Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 948 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 28 841 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 117 309 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 27 597 График
негосударственным финансовым организациям 11111 138 849 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 626 339 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 109 График
кредитным организациям 11118 159 767 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 444 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 185 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 34 981 График
в кредитных организациях 11215 61 860 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 96 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 287 График
в банках-нерезидентах 11303 181 750 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 182 037 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 127 График
в банках-нерезидентах 11403 48 102 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 229 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 296 366 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 261 629 График
кредитных организаций 11504 132 100 График
прочих резидентов 11505 14 360 График
прочих нерезидентов 11508 7 937 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 712 392 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 315 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 315 График
Итого по разделу 1 11000 7 265 017 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 269 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 275 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 272 221 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 272 221 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 621 061 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 621 061 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 546 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 485 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 031 График
Итого по разделу 2 12000 8 174 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 663 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 119 142 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 059 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 173 138 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 392 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 985 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 544 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 544 График
Итого по разделу 3 13000 4 988 107 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 525 640 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 35 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 560 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 67 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 67 График
Итого по разделу 5 15000 24 561 049 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 110 376 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 110 376 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 626 График
По другим операциям 16203 542 857 График
Итого по символам 16201-16203 16200 546 483 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 620 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 531 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 951 414 График
Прочие операционные доходы 16306 339 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 959 904 График
Итого по разделу 6 16000 5 616 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 132 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 984 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 179 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 538 График
денежной наличности 17304 407 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 5 722 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 960 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 678 График
Итого по разделу 7 17000 56 352 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 439 592 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 165 922 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 352 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 661 866 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 79 753 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 721 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 107 463 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 475 675 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 897 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 109 584 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 150 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 167 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 370 872 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 201 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 373 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 991 929 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 10 661 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 167 988 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 206 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 34 643 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 936 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 104 242 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 254 262 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 210 708 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 515 График
Банков-нерезидентов 21316 4 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 821 376 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 006 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 114 221 График
Кредитных организаций 21415 26 151 График
Банка России 21417 542 357 График
Итого по символам 21401-21417 21400 683 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 161 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 161 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 268 767 График
Нерезидентов 21602 401 График
Итого по символам 21601-21602 21600 269 168 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 342 082 График
По депозитным сертификатам 21802 6 492 График
По сберегательным сертификатам 21803 6 035 График
По векселям 21804 250 542 График
Итого по символам 21801-21804 21800 605 151 График
Итого по разделу 1 21000 4 481 983 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 586 761 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 586 761 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 366 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 366 График
Итого по разделу 2 22000 6 589 127 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 778 147 График
прочих резидентов 23102 197 406 График
прочих нерезидентов 23104 25 855 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 168 419 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 828 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 170 655 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 103 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 103 График
Итого по разделу 3 23000 5 170 758 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 236 743 График
от банков-нерезидентов 24103 36 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 272 877 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 468 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 484 График
Итого по разделу 4 24000 25 273 361 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 37 125 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 37 125 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 270 График
форварды 25202 85 898 График
опционы 25203 5 990 График
свопы 25204 57 161 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 669 График
По другим операциям 25206 8 386 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 170 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 242 695 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 242 696 График
Итого по разделу 5 25000 5 450 195 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 853 653 График
Евро 26102 177 094 График
Швейцарских франков 26104 889 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 031 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 920 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 96 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 346 График
по Евро 26302 35 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 773 График
по Японским иенам 26305 34 146 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 083 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 237 919 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 5 626 График
Платины 26403 43 929 График
Палладия 26404 4 951 График
Других драгоценных металлов 26405 2 577 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 066 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 207 График
Аудит 26408 6 783 График
Страхование 26410 30 446 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 133 364 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 174 744 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 451 955 График
Итого по разделу 6 26000 1 818 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 175 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 051 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 281 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 119 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 010 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 025 График
Другие расходы 27308 14 395 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 13 715 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 451 График
Итого по разделу 7 27000 56 914 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 375 159 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 157 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 383 316 График
Итого по разделу 8 28000 383 316 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 821 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 071 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 712 762 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 914 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 840 786 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 224 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 437 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 437 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОТА-БАНК (рег.№2913) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.