Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 319 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 14 737 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 54 943 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 341 График
негосударственным финансовым организациям 11111 57 946 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 729 636 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 905 График
кредитным организациям 11118 53 776 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 963 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 285 График
в кредитных организациях 11215 15 608 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 893 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 116 График
в банках-нерезидентах 11303 44 575 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 691 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 483 График
в банках-нерезидентах 11403 48 032 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 515 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 173 610 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 137 836 График
кредитных организаций 11504 30 958 График
прочих резидентов 11505 5 717 График
прочих нерезидентов 11508 7 937 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 356 058 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 520 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 520 График
Итого по разделу 1 11000 3 474 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 433 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 127 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 043 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 043 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 230 410 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 230 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 792 График
Итого по символам 12401-12407 12400 792 График
Итого по разделу 2 12000 1 401 674 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 217 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 49 997 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 084 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 175 316 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 392 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 453 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 300 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 300 График
Итого по разделу 3 13000 1 453 594 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 440 870 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 55 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 440 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 График
Итого по разделу 5 15000 6 440 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 131 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 131 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 336 График
По другим операциям 16203 257 338 График
Итого по символам 16201-16203 16200 257 674 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 716 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 114 903 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 118 662 График
Итого по разделу 6 16000 3 376 467 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 538 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 1 522 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 163 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 071 График
Итого по разделу 7 17000 36 638 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 875 742 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 271 027 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 638 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 183 407 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 998 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 481 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 479 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 230 527 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 689 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 66 763 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 856 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 174 765 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 409 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 708 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 495 736 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 109 951 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 645 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 628 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 572 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 49 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 568 369 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 107 715 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 633 График
Банков-нерезидентов 21316 4 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 872 877 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 335 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 54 335 График
Кредитных организаций 21415 6 697 График
Банка России 21417 203 559 График
Итого по символам 21401-21417 21400 264 926 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 630 График
Итого по символам 21501-21502 21500 630 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 135 978 График
Нерезидентов 21602 170 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 171 498 График
По депозитным сертификатам 21802 775 График
По сберегательным сертификатам 21803 3 611 График
По векселям 21804 156 542 График
Итого по символам 21801-21804 21800 332 426 График
Итого по разделу 1 21000 2 123 222 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 455 017 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 455 017 График
Итого по разделу 2 22000 1 455 017 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 326 110 График
прочих резидентов 23102 69 352 График
прочих нерезидентов 23104 9 878 График
Прочих ценных бумаг 23105 167 899 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 828 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 574 067 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 59 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 59 График
Итого по разделу 3 23000 1 574 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 068 122 График
от банков-нерезидентов 24103 50 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 068 172 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 122 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 135 График
Итого по разделу 4 24000 6 068 307 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 762 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 762 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 080 График
форварды 25202 41 843 График
опционы 25203 2 567 График
свопы 25204 37 584 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 947 График
По другим операциям 25206 2 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 89 193 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 228 622 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 228 622 График
Итого по разделу 5 25000 3 354 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 435 309 График
Евро 26102 105 444 График
Швейцарских франков 26104 492 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 541 245 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 662 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 671 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 289 График
по Евро 26302 16 731 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 614 График
по Японским иенам 26305 24 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 530 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 2 771 График
Платины 26403 20 536 График
Палладия 26404 933 График
Других драгоценных металлов 26405 1 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 470 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 6 783 График
Страхование 26410 14 610 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 647 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 212 406 График
Итого по разделу 6 26000 898 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 116 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 474 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 642 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Другие расходы 27308 818 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 582 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 959 График
Итого по разделу 7 27000 25 693 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 795 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 11 524 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 124 319 График
Итого по разделу 8 28000 124 319 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 683 613 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 578 239 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 895 862 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 693 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 499 794 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 624 113 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 559 294 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 559 294 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОТА-БАНК (рег.№2913) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.