Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 321 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 8 047 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 833 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 267 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 823 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 354 226 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 618 График
кредитным организациям 11118 21 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 476 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 919 График
в кредитных организациях 11215 6 873 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 792 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 11 833 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 865 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 860 График
в банках-нерезидентах 11403 32 802 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 662 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 362 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 72 342 График
кредитных организаций 11504 10 062 График
прочих резидентов 11505 2 693 График
прочих нерезидентов 11508 4 291 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 179 750 График
Итого по разделу 1 11000 1 744 860 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 463 321 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 463 321 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 084 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 084 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 387 График
Итого по символам 12401-12407 12400 387 График
Итого по разделу 2 12000 630 001 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 206 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 578 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 084 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 226 432 График
Итого по разделу 3 13000 226 432 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 422 247 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 32 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 422 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 422 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 179 График
По другим операциям 16203 130 528 График
Итого по символам 16201-16203 16200 130 707 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 858 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 983 760 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 985 660 График
Итого по разделу 6 16000 1 116 367 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 538 График
Другие доходы 17306 1 228 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 071 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 766 График
Итого по разделу 7 17000 28 346 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 374 861 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 765 079 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 346 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 168 286 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 763 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 647 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 117 413 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 596 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 30 265 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 038 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 900 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 144 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 733 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 233 108 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 74 681 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 944 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 746 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 519 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 584 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 314 052 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 55 437 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 362 График
Банков-нерезидентов 21316 4 652 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 493 977 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 208 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 354 График
Кредитных организаций 21415 5 072 График
Банка России 21417 61 077 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 711 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 254 График
Итого по символам 21501-21502 21500 254 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 413 График
Нерезидентов 21602 84 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 497 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 110 035 График
По депозитным сертификатам 21802 1 271 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 283 График
По векселям 21804 98 701 График
Итого по символам 21801-21804 21800 212 290 График
Итого по разделу 1 21000 1 110 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 698 919 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 698 919 График
Итого по разделу 2 22000 698 919 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 411 991 График
прочих резидентов 23102 26 134 График
прочих нерезидентов 23104 9 878 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 448 006 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 448 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 164 618 График
от банков-нерезидентов 24103 26 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 164 644 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 39 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 49 График
Итого по разделу 4 24000 3 164 693 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 387 График
форварды 25202 13 191 График
опционы 25203 1 135 График
свопы 25204 16 038 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 944 График
По другим операциям 25206 1 084 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 779 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 111 545 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 111 545 График
Итого по разделу 5 25000 1 145 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 267 График
Евро 26102 61 057 График
Швейцарских франков 26104 278 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 295 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 917 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 922 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 800 График
по Евро 26302 7 227 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 263 График
по Японским иенам 26305 11 719 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 1 758 График
Платины 26403 8 562 График
Палладия 26404 511 График
Других драгоценных металлов 26405 814 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 075 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Страхование 26410 7 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 142 График
Итого по разделу 6 26000 476 675 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 112 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 156 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 320 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 714 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 582 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 715 График
Итого по разделу 7 27000 25 123 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 273 График
Итого по разделу 8 28000 41 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 99 056 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 809 403 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 234 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 123 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 069 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 110 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОТА-БАНК (рег.№2913) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.