Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 795 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 096 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 710 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 373 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 505 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 860 933 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 459 График
кредитным организациям 11118 62 686 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 838 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 974 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 643 График
в кредитных организациях 11215 34 047 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 258 График
в банках-нерезидентах 11303 17 031 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 289 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 271 График
в банках-нерезидентах 11403 74 975 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 93 246 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 194 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 550 График
кредитных организаций 11504 40 901 График
прочих резидентов 11505 45 664 График
прочих нерезидентов 11508 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 500 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 959 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 959 График
Итого по разделу 1 11000 1 249 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 221 089 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 221 089 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 892 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 892 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 841 График
Итого по символам 12401-12407 12400 841 График
Итого по разделу 2 12000 355 387 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 501 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 233 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 589 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 177 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 13 944 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 348 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 561 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 54 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 54 График
Итого по разделу 3 13000 561 113 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 238 056 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 252 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 1 252 689 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 308 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 308 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 83 График
По другим операциям 16203 84 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 713 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 431 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 848 512 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 850 658 График
Итого по разделу 6 16000 936 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 468 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 140 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 94 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
Другие доходы 17306 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 269 График
Итого по разделу 7 17000 3 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 604 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 750 720 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 191 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 358 377 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 675 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 778 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 58 057 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 671 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 549 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 403 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 189 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 347 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 134 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 27 999 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 82 238 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 608 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 392 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 111 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 639 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 247 344 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 62 405 График
Банков-нерезидентов 21316 10 448 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 461 184 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 174 График
Кредитных организаций 21415 444 График
Банка России 21417 31 435 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 159 График
Итого по символам 21501-21502 21500 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 668 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 745 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 26 428 График
По депозитным сертификатам 21802 1 868 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 413 График
По векселям 21804 62 896 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 605 График
Итого по разделу 1 21000 802 879 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 161 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 161 205 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 882 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 882 График
Итого по разделу 2 22000 165 087 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 516 449 График
прочих резидентов 23102 5 221 График
прочих нерезидентов 23104 13 802 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 330 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 032 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 590 834 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 590 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 258 009 График
от банков-нерезидентов 24103 28 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 258 037 График
Итого по разделу 4 24000 1 258 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 369 График
форварды 25202 17 452 График
опционы 25203 2 565 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 244 График
По другим операциям 25206 875 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 505 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 708 266 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 708 266 График
Итого по разделу 5 25000 730 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 233 209 График
Евро 26102 54 222 График
Швейцарских франков 26104 291 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 287 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 132 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 137 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 712 График
по Евро 26302 5 307 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 401 График
по Японским иенам 26305 8 670 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 425 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 515 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 2 017 График
Платины 26403 8 218 График
Палладия 26404 433 График
Других драгоценных металлов 26405 1 398 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 149 График
Страхование 26410 5 126 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 461 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 931 График
Итого по разделу 6 26000 414 305 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 310 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 476 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 259 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 045 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 166 График
Итого по разделу 7 27000 10 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 015 График
Итого по разделу 8 28000 52 015 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 386 239 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 967 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 993 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 972 138 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 024 153 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 334 224 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 334 224 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОТА-БАНК (рег.№2913) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.