Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 433 График
кредитным организациям 11118 12 149 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 374 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 742 График
В банках-нерезидентах 11503 1 125 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 948 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 038 График
Граждан (физических лиц) 11315 329 График
Итого по подразделу 11000 146 320 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 153 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 897 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 942 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 480 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 7 478 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 10 График
Кредитных организаций 12403 17 831 График
Прочих ценных бумаг 12404 82 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 493 График
Итого по подразделу 12000 34 366 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 20 033 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 60 334 График
Итого по подразделу 13000 80 367 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 254 График
Другим операциям 16105 7 График
Итого по подразделу 16000 1 261 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 431 147 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 395 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 70 328 График
По выданным гарантиям 17204 6 133 График
По другим операциям 17205 14 421 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 279 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 7 769 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 505 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 981 График
Другие доходы 17318 283 График
Итого по подразделу 17000 535 406 График
Всего доходов 10000 797 720 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 449 График
Другим кредиторам 21104 1 390 График
Итого по подразделу 21000 1 839 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 461 График
банков-нерезидентов 22107 8 График
прочих нерезидентов 22108 411 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 6 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 89 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 63 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 691 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 090 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 674 График
Банкам-нерезидентам 22216 293 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 5 774 График
Итого по подразделу 22000 20 560 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 328 График
Итого по подразделу 23000 8 328 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 3 123 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 204 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 10 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 120 График
Итого по подразделу 24000 6 459 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 575 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 61 631 График
Итого по подразделу 25000 70 206 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 51 482 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 317 График
Японских иен 26105 33 График
Прочие расходы 26109 60 График
Итого по подразделу 26000 60 892 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 13 График
Другие нарушения 28111 35 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 48 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 477 254 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 551 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 80 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 13 714 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 210 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 271 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 163 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 393 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 365 График
нематериальным активам 29314 14 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 88 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 26 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 016 График
Расходы по охране 29318 1 087 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 189 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 465 График
Уплаченная госпошлина 29327 245 График
Прочие расходы 29329 397 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 094 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 110 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 911 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 4 298 График
Итого по разделу 9 29000 528 526 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 696 858 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 100 862 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОТА-БАНК (рег.№2913) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.