Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 34 550 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 469 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 759 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 180 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 332 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 329 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 231 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 225 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 225 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 549 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 549 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 068 График
прочих резидентов 11505 107 481 График
прочих нерезидентов 11508 26 398 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 147 947 График
Итого по разделу 1 11000 381 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 150 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 136 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 72 График
индивидуальным предпринимателям 12114 698 График
гражданам (физическим лицам) 12115 94 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 150 График
Итого по разделу 2 12000 3 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 643 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 942 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 20 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 26 949 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 558 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 001 График
гражданам (физическим лицам) 15115 106 789 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 15 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 138 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 29 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 361 График
в банках-нерезидентах 15303 60 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 421 График
Итого по разделу 5 15000 139 367 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 523 625 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 21106 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 1 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 961 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 29 График
индивидуальным предпринимателям 21114 502 График
гражданам (физическим лицам) 21115 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 571 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 44 099 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 099 График
Итого по разделу 1 21000 46 670 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 441 График
прочих резидентов 22105 14 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 725 График
кредитных организаций 22204 264 График
прочих резидентов 22205 24 957 График
прочих нерезидентов 22208 43 173 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 68 394 График
Итого по разделу 2 22000 83 119 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 788 График
нерезидентов 24402 6 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 794 График
Итого по разделу 4 24000 3 794 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 564 График
Евро 26102 1 342 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 939 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 281 802 График
Евро 26202 60 888 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 173 График
других валют 26206 793 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 343 656 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 033 468 График
по Евро 26302 1 827 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 352 386 График
по Швейцарским франкам 26304 3 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 216 589 График
Итого по разделу 6 26000 4 565 184 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 077 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 105 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 435 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 617 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 703 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 604 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 352 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 42 582 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 77 241 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 113 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 097 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 484 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 694 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 854 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 5 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 898 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 2 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 309 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 453 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 764 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 376 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 271 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 648 График
Итого по разделу 7 27000 102 865 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 30 761 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 610 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 36 371 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 100 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 072 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 172 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 430 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 438 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 113 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 113 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 289 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 289 График
Итого по разделу 8 28000 43 383 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 296 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 71 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 367 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 369 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 845 386 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 369 011 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 11 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 59 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 174 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 233 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 5 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 214 График
негосударственных финансовых организаций 31311 43 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 132 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 259 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 12 031 График
индивидуальных предпринимателей 31318 447 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 131 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 920 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 920 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 200 723 График
нерезидентов 31602 65 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 200 788 График
Итого по разделу 1 31000 221 083 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 116 График
прочих резидентов 34305 363 График
прочих нерезидентов 34308 8 860 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 9 339 График
Итого по разделу 4 34000 9 339 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 411 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 490 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 18 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 35 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 385 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 341 График
гражданам (физическим лицам) 37115 196 451 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 198 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 237 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 46 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 395 График
в банках-нерезидентах 37303 65 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 460 График
Итого по разделу 7 37000 237 598 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 468 020 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 159 График
прочих резидентов 42105 745 График
прочих нерезидентов 42108 16 863 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 17 767 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 2 214 График
прочих резидентов 42205 10 468 График
прочих нерезидентов 42208 412 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 13 094 График
Итого по разделу 2 42000 30 861 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 223 748 График
Евро 46202 53 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 20 График
других валют 46206 4 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 276 955 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 088 751 График
по Евро 46302 1 829 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 353 099 График
по Швейцарским франкам 46304 3 482 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 274 743 График
Итого по разделу 6 46000 4 551 698 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 912 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 950 График
другие комиссионные расходы 47109 2 770 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 632 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 23 479 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 417 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 39 896 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 69 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 69 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 130 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 130 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 54 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 54 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 683 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 683 График
Итого по разделу 7 47000 51 464 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 90 969 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 32 740 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 211 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 292 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 155 228 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 624 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 689 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 313 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 182 График
амортизация по нематериальным активам 48303 750 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 932 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 608 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 008 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 037 График
служебные командировки 48405 2 613 График
охрана 48406 2 949 График
реклама 48407 1 432 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 27 832 График
аудит 48410 193 График
страхование 48412 9 388 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 185 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 662 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 68 907 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 58 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 58 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 48 График
судебные и арбитражные издержки 48602 2 380 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 24 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 054 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 506 График
Итого по разделу 8 48000 246 944 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 880 967 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 348 987 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 024 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 319 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 319 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.