Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 591 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 159 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 94 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 866 890 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 095 График
гражданам (физическим лицам) 11115 656 191 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 813 График
кредитным организациям 11118 4 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 621 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 429 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 464 График
в банках-нерезидентах 11303 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 521 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 График
кредитных организаций 11504 193 638 График
прочих резидентов 11505 59 897 График
прочих нерезидентов 11508 56 414 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 309 975 График
Итого по разделу 1 11000 1 934 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 399 530 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 399 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 438 774 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 438 774 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 385 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 385 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 371 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 735 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 106 График
Итого по разделу 2 12000 1 890 102 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 74 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 175 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 638 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 219 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 059 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 152 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 152 График
Итого по разделу 3 13000 64 320 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 3 474 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 474 График
Итого по разделу 4 14000 3 474 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 538 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 580 336 График
Итого по разделу 5 15000 7 580 336 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 31 331 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 31 331 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 График
По другим операциям 16203 65 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 001 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 035 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 724 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 679 270 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 713 052 График
Итого по разделу 6 16000 2 810 384 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 195 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 831 График
Итого по символам 17201-17203 17200 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 130 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 891 График
Другие доходы 17306 13 568 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 247 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 604 График
Итого по разделу 7 17000 48 637 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 824 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 458 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 637 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 331 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 909 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 903 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 374 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 94 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 425 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 742 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 313 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 507 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 388 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 625 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 701 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 126 276 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 254 График
Банка России 21417 24 679 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 944 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 857 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 857 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 750 068 График
Нерезидентов 21602 449 График
Итого по символам 21601-21602 21600 750 517 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 135 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 135 График
Итого по разделу 1 21000 947 063 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 852 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 852 350 График
Итого по разделу 2 22000 1 852 350 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 918 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 4 211 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 540 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 90 424 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 103 097 График
Итого по разделу 3 23000 103 097 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 101 007 График
от кредитных организаций 24102 6 908 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 009 530 График
Итого по разделу 4 24000 7 009 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 078 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 078 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 25 965 График
По другим операциям 25206 1 858 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 891 550 График
опционы 25303 70 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 962 380 График
Итого по разделу 5 25000 2 997 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 436 145 График
Евро 26102 87 729 График
Швейцарских франков 26104 1 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 525 279 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 128 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 385 График
Швейцарских франков 26204 12 720 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 65 233 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 349 График
по Евро 26302 15 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 480 График
по Японским иенам 26305 9 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 135 099 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 199 683 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 48 533 График
Платины 26403 8 918 График
Палладия 26404 13 890 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 740 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 547 График
Аудит 26408 7 152 График
Страхование 26410 42 724 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 218 211 График
Итого по разделу 6 26000 1 008 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 295 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 295 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 005 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 268 График
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 351 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 242 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 303 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 559 График
Другие расходы 27308 4 777 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 274 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 915 График
Итого по разделу 7 27000 30 561 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 101 248 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 41 997 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 59 251 График
Итого по разделу 8 28000 59 251 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 383 170 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 799 413 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 118 333 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 561 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 948 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 007 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 323 919 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 323 919 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.