Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 146 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 059 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 943 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 225 183 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 615 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 486 График
кредитным организациям 11118 24 727 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 95 238 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 415 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 007 График
в банках-нерезидентах 11303 1 110 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 117 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 751 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 751 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 105 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 142 График
кредитных организаций 11504 834 График
прочих резидентов 11505 12 497 График
прочих нерезидентов 11508 23 799 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 377 График
Итого по разделу 1 11000 483 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 96 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 354 676 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 354 676 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 906 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 221 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 492 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 619 График
Итого по разделу 2 12000 458 301 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 453 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 455 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 27 График
от кредитных организаций 14102 66 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 93 График
Итого по разделу 4 14000 93 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 063 181 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 081 493 График
Итого по разделу 5 15000 1 081 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 236 График
По другим операциям 16203 127 346 График
Итого по символам 16201-16203 16200 127 582 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 465 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 165 900 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 169 480 График
Итого по разделу 6 16000 1 297 062 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 834 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 319 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 424 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 881 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 003 График
Итого по разделу 7 17000 2 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 941 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 379 103 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 585 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 323 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 966 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 566 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 170 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 908 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 692 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 828 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 589 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 594 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 839 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 665 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 665 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 351 530 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 351 552 График
Итого по разделу 1 21000 378 416 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 248 560 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 248 560 График
Итого по разделу 2 22000 248 560 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 147 График
прочих резидентов 23102 23 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 353 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 114 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 647 График
Итого по разделу 3 23000 15 647 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 116 396 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 116 396 График
Итого по разделу 4 24000 1 116 396 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 595 График
форварды 25202 4 643 График
По другим операциям 25206 12 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 600 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 210 881 График
опционы 25303 2 765 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 213 646 График
Итого по разделу 5 25000 1 231 246 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 970 График
Евро 26102 16 484 График
Швейцарских франков 26104 976 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 430 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 749 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 749 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 131 График
по Евро 26302 3 172 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 559 График
по Японским иенам 26305 4 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 732 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 983 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 1 315 График
Платины 26403 4 206 График
Палладия 26404 6 150 График
Других драгоценных металлов 26405 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 425 График
Аудит 26408 435 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 11 467 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 298 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 834 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 409 График
Итого по разделу 6 26000 158 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 63 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 89 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 123 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 186 График
Другие расходы 27308 6 938 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 336 График
Итого по разделу 7 27000 7 431 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 821 График
Итого по разделу 8 28000 38 821 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 364 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 626 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 521 860 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 431 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 156 267 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 195 088 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 128 543 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 128 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.