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Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.01.2012 (в тыс.руб.)
развернуть все cвернуть все| Счет | Вх.остаток (на 01.12.2011) | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Исх.остаток (на 01.01.2012) | |
| А. Балансовые счета. | |||||
| Актив | |||||
| 202 | 267 176 | 12 285 471 | 12 172 819 | 379 828 |  |
| 20202 | 188 885 | 8 503 582 | 8 524 751 | 167 716 | |
| 20207 | 0 | 36 959 | 36 959 | 0 | |
| 20208 | 65 753 | 779 382 | 680 828 | 164 307 | |
| 20209 | 12 538 | 2 965 548 | 2 930 281 | 47 805 | |
| 301 | 345 331 | 15 476 306 | 15 471 951 | 349 686 | |
| 30102 | 300 461 | 11 178 200 | 11 181 113 | 297 548 | |
| 30110 | 16 588 | 4 149 981 | 4 127 534 | 39 035 | |
| 30114 | 28 282 | 148 125 | 163 304 | 13 103 | |
| 302 | 130 162 | 716 469 | 712 880 | 133 751 | |
| 30202 | 115 756 | 2 007 | 0 | 117 763 | |
| 30204 | 12 950 | 876 | 0 | 13 826 | |
| 30210 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
| 30233 | 1 456 | 699 586 | 698 880 | 2 162 | |
| 303 | 1 210 663 | 930 929 | 942 481 | 1 199 111 | |
| 30302 | 792 963 | 872 929 | 926 481 | 739 411 | |
| 30306 | 417 700 | 58 000 | 16 000 | 459 700 | |
| 304 | 12 | 7 906 | 7 914 | 4 | |
| 30402 | 12 | 7 906 | 7 914 | 4 | |
| 306 | 5 829 | 1 501 901 | 1 504 805 | 2 925 | |
| 30602 | 5 829 | 1 501 901 | 1 504 805 | 2 925 | |
| 320 | 14 000 | 3 095 000 | 2 768 000 | 341 000 | |
| 32002 | 14 000 | 2 453 000 | 2 467 000 | 0 | |
| 32003 | 0 | 301 000 | 301 000 | 0 | |
| 32004 | 0 | 341 000 | 0 | 341 000 | |
| 446 | 4 259 | 0 | 532 | 3 727 | |
| 44606 | 2 120 | 0 | 235 | 1 885 | |
| 44607 | 588 | 0 | 73 | 515 | |
| 44608 | 1 551 | 0 | 224 | 1 327 | |
| 449 | 488 651 | 29 618 | 25 762 | 492 507 | |
| 44903 | 0 | 25 741 | 25 741 | 0 | |
| 44905 | 0 | 3 877 | 0 | 3 877 | |
| 44906 | 436 920 | 0 | 0 | 436 920 | |
| 44907 | 51 731 | 0 | 21 | 51 710 | |
| 450 | 187 | 0 | 187 | 0 | |
| 45006 | 187 | 0 | 187 | 0 | |
| 452 | 5 568 714 | 778 366 | 754 079 | 5 593 001 | |
| 45201 | 96 556 | 117 377 | 139 208 | 74 725 | |
| 45203 | 15 484 | 56 645 | 59 586 | 12 543 | |
| 45204 | 169 032 | 121 630 | 139 903 | 150 759 | |
| 45205 | 259 745 | 129 790 | 139 995 | 249 540 | |
| 45206 | 1 608 164 | 296 937 | 198 308 | 1 706 793 | |
| 45207 | 2 022 252 | 23 421 | 41 654 | 2 004 019 | |
| 45208 | 1 397 481 | 32 566 | 35 425 | 1 394 622 | |
| 453 | 61 308 | 27 800 | 21 038 | 68 070 | |
| 45301 | 7 616 | 5 710 | 8 155 | 5 171 | |
| 45304 | 1 000 | 5 500 | 1 000 | 5 500 | |
| 45305 | 12 500 | 1 000 | 3 500 | 10 000 | |
| 45306 | 12 537 | 15 090 | 4 537 | 23 090 | |
| 45307 | 22 155 | 500 | 3 846 | 18 809 | |
| 45308 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | |
| 454 | 948 414 | 97 731 | 122 282 | 923 863 | |
| 45401 | 31 312 | 46 212 | 51 761 | 25 763 | |
| 45403 | 0 | 3 768 | 2 768 | 1 000 | |
| 45404 | 7 341 | 9 320 | 8 246 | 8 415 | |
| 45405 | 77 104 | 12 231 | 6 096 | 83 239 | |
| 45406 | 137 089 | 24 500 | 21 482 | 140 107 | |
| 45407 | 593 777 | 1 700 | 27 466 | 568 011 | |
| 45408 | 101 791 | 0 | 4 463 | 97 328 | |
| 455 | 2 179 170 | 685 083 | 439 432 | 2 424 821 | |
| 45502 | 5 820 | 450 | 6 270 | 0 | |
| 45503 | 11 107 | 10 010 | 11 107 | 10 010 | |
| 45504 | 108 703 | 48 584 | 9 428 | 147 859 | |
| 45505 | 327 574 | 168 271 | 70 087 | 425 758 | |
| 45506 | 613 805 | 196 632 | 114 522 | 695 915 | |
| 45507 | 712 171 | 125 372 | 117 979 | 719 564 | |
| 45509 | 399 990 | 135 764 | 110 039 | 425 715 | |
| 457 | 103 | 0 | 5 | 98 | |
| 45708 | 103 | 0 | 5 | 98 | |
| 458 | 265 277 | 8 815 | 29 467 | 244 625 | |
| 45812 | 44 068 | 1 534 | 17 983 | 27 619 | |
| 45814 | 22 129 | 4 167 | 7 962 | 18 334 | |
| 45815 | 199 075 | 3 111 | 3 517 | 198 669 | |
| 45817 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| 459 | 9 693 | 1 296 | 4 397 | 6 592 | |
| 45912 | 2 989 | 322 | 1 604 | 1 707 | |
| 45914 | 2 315 | 5 | 1 914 | 406 | |
| 45915 | 4 387 | 968 | 877 | 4 478 | |
| 45917 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 474 | 54 037 | 36 770 133 | 36 755 406 | 68 764 | |
| 47408 | 0 | 36 518 804 | 36 518 804 | 0 | |
| 47423 | 16 255 | 150 104 | 141 688 | 24 671 | |
| 47427 | 37 782 | 101 225 | 94 914 | 44 093 | |
| 478 | 927 | 0 | 927 | 0 | |
| 47803 | 927 | 0 | 927 | 0 | |
| 501 | 1 882 513 | 874 888 | 513 756 | 2 243 645 | |
| 50104 | 82 676 | 92 | 82 768 | 0 | |
| 50105 | 1 054 | 7 | 0 | 1 061 | |
| 50106 | 927 735 | 480 130 | 127 411 | 1 280 454 | |
| 50107 | 820 040 | 386 456 | 279 534 | 926 962 | |
| 50108 | 27 570 | 259 | 603 | 27 226 | |
| 50118 | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | |
| 50121 | 7 938 | 7 944 | 7 940 | 7 942 | |
| 506 | 1 309 914 | 133 162 | 104 776 | 1 338 300 | |
| 50606 | 9 031 | 403 | 740 | 8 694 | |
| 50608 | 1 297 083 | 132 085 | 100 635 | 1 328 533 | |
| 50621 | 3 800 | 674 | 3 401 | 1 073 | |
| 525 | 18 | 0 | 9 | 9 | |
| 52503 | 18 | 0 | 9 | 9 | |
| 602 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | |
| 60202 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | |
| 603 | 72 973 | 88 190 | 109 004 | 52 159 | |
| 60302 | 19 174 | 7 968 | 19 204 | 7 938 | |
| 60306 | 22 | 41 501 | 35 423 | 6 100 | |
| 60308 | 2 402 | 2 413 | 2 931 | 1 884 | |
| 60310 | 1 599 | 890 | 488 | 2 001 | |
| 60312 | 40 074 | 33 875 | 48 345 | 25 604 | |
| 60314 | 6 919 | 1 439 | 2 464 | 5 894 | |
| 60323 | 2 783 | 104 | 149 | 2 738 | |
| 604 | 1 012 167 | 10 889 | 294 | 1 022 762 | |
| 60401 | 1 001 196 | 10 889 | 294 | 1 011 791 | |
| 60404 | 10 971 | 0 | 0 | 10 971 | |
| 607 | 15 283 | 10 624 | 10 603 | 15 304 | |
| 60701 | 15 283 | 10 624 | 10 603 | 15 304 | |
| 610 | 56 732 | 11 389 | 4 752 | 63 369 | |
| 61002 | 377 | 505 | 217 | 665 | |
| 61008 | 894 | 2 685 | 2 091 | 1 488 | |
| 61009 | 8 793 | 8 199 | 2 444 | 14 548 | |
| 61011 | 46 668 | 0 | 0 | 46 668 | |
| 612 | 0 | 529 247 | 529 247 | 0 | |
| 61209 | 0 | 48 793 | 48 793 | 0 | |
| 61210 | 0 | 480 454 | 480 454 | 0 | |
| 614 | 2 723 | 402 | 483 | 2 642 | |
| 61403 | 2 723 | 402 | 483 | 2 642 | |
| 706 | 6 410 336 | 1 000 690 | 18 928 | 7 392 098 | |
| 70606 | 3 836 658 | 672 406 | 3 048 | 4 506 016 | |
| 70607 | 29 707 | 30 042 | 15 880 | 43 869 | |
| 70608 | 2 511 672 | 288 961 | 0 | 2 800 633 | |
| 70611 | 32 299 | 9 281 | 0 | 41 580 | |
| Пассив | |||||
| 102 | 1 355 929 | 0 | 0 | 1 355 929 | |
| 10207 | 1 355 929 | 0 | 0 | 1 355 929 | |
| 106 | 352 642 | 2 | 2 | 352 642 | |
| 10601 | 348 842 | 2 | 2 | 348 842 | |
| 10602 | 3 800 | 0 | 0 | 3 800 | |
| 107 | 37 445 | 0 | 0 | 37 445 | |
| 10701 | 37 445 | 0 | 0 | 37 445 | |
| 108 | 412 876 | 0 | 0 | 412 876 | |
| 10801 | 412 876 | 0 | 0 | 412 876 | |
| 301 | 32 797 | 1 578 049 | 1 674 599 | 129 347 | |
| 30109 | 32 760 | 1 578 031 | 1 674 581 | 129 310 | |
| 30126 | 37 | 18 | 18 | 37 | |
| 302 | 135 453 | 3 950 464 | 3 825 534 | 10 523 | |
| 30220 | 0 | 2 025 | 2 025 | 0 | |
| 30223 | 130 498 | 3 238 994 | 3 108 496 | 0 | |
| 30226 | 290 | 73 | 62 | 279 | |
| 30232 | 4 665 | 709 372 | 714 951 | 10 244 | |
| 303 | 1 210 663 | 942 480 | 930 928 | 1 199 111 | |
| 30301 | 792 963 | 926 480 | 872 928 | 739 411 | |
| 30305 | 417 700 | 16 000 | 58 000 | 459 700 | |
| 306 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 30607 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 313 | 262 427 | 242 291 | 70 000 | 90 136 | |
| 31303 | 170 000 | 240 000 | 70 000 | 0 | |
| 31309 | 92 427 | 2 291 | 0 | 90 136 | |
| 401 | 0 | 43 403 | 43 403 | 0 | |
| 40116 | 0 | 43 403 | 43 403 | 0 | |
| 403 | 54 | 72 | 82 | 64 | |
| 40302 | 54 | 72 | 82 | 64 | |
| 404 | 2 659 | 10 366 | 7 707 | 0 | |
| 40401 | 2 659 | 10 366 | 7 707 | 0 | |
| 405 | 243 | 23 020 | 24 041 | 1 264 | |
| 40502 | 243 | 23 020 | 24 041 | 1 264 | |
| 406 | 148 786 | 473 006 | 539 530 | 215 310 | |
| 40602 | 26 167 | 350 520 | 364 498 | 40 145 | |
| 40603 | 122 619 | 122 486 | 175 032 | 175 165 | |
| 407 | 1 182 837 | 14 127 612 | 14 763 564 | 1 818 789 | |
| 40701 | 77 | 0 | 0 | 77 | |
| 40702 | 1 060 248 | 13 790 373 | 14 446 847 | 1 716 722 | |
| 40703 | 122 512 | 337 239 | 316 717 | 101 990 | |
| 408 | 638 824 | 5 603 772 | 5 757 121 | 792 173 | |
| 40802 | 228 968 | 2 838 861 | 2 882 569 | 272 676 | |
| 40805 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 40807 | 14 137 | 146 427 | 149 352 | 17 062 | |
| 40817 | 391 591 | 1 997 086 | 2 106 071 | 500 576 | |
| 40820 | 1 615 | 1 136 | 828 | 1 307 | |
| 40821 | 2 510 | 620 262 | 618 301 | 549 | |
| 409 | 6 086 | 424 617 | 423 432 | 4 901 | |
| 40901 | 0 | 765 | 765 | 0 | |
| 40905 | 88 | 26 260 | 26 312 | 140 | |
| 40909 | 5 | 9 134 | 9 134 | 5 | |
| 40910 | 0 | 1 128 | 1 128 | 0 | |
| 40911 | 5 814 | 359 456 | 358 193 | 4 551 | |
| 40912 | 179 | 25 059 | 25 085 | 205 | |
| 40913 | 0 | 2 815 | 2 815 | 0 | |
| 418 | 11 200 | 0 | 0 | 11 200 | |
| 41804 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 41806 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | |
| 419 | 44 467 | 5 000 | 16 790 | 56 257 | |
| 41904 | 0 | 0 | 11 790 | 11 790 | |
| 41906 | 44 467 | 5 000 | 5 000 | 44 467 | |
| 421 | 1 139 366 | 240 867 | 396 428 | 1 294 927 | |
| 42103 | 5 250 | 1 800 | 84 003 | 87 453 | |
| 42104 | 184 100 | 5 000 | 110 450 | 289 550 | |
| 42105 | 91 859 | 1 729 | 17 135 | 107 265 | |
| 42106 | 852 157 | 182 125 | 89 445 | 759 477 | |
| 42107 | 6 000 | 50 213 | 95 395 | 51 182 | |
| 422 | 68 495 | 13 840 | 13 995 | 68 650 | |
| 42204 | 3 328 | 800 | 800 | 3 328 | |
| 42205 | 3 064 | 0 | 225 | 3 289 | |
| 42206 | 62 103 | 13 040 | 12 970 | 62 033 | |
| 423 | 7 444 521 | 2 729 708 | 2 934 140 | 7 648 953 | |
| 42301 | 491 515 | 1 724 339 | 1 561 925 | 329 101 | |
| 42304 | 37 638 | 19 876 | 12 255 | 30 017 | |
| 42305 | 217 865 | 66 986 | 108 377 | 259 256 | |
| 42306 | 6 574 104 | 916 353 | 1 247 678 | 6 905 429 | |
| 42307 | 123 399 | 2 154 | 3 905 | 125 150 | |
| 425 | 344 538 | 20 226 | 29 845 | 354 157 | |
| 42507 | 344 538 | 20 226 | 29 845 | 354 157 | |
| 426 | 679 | 261 | 150 | 568 | |
| 42601 | 244 | 240 | 149 | 153 | |
| 42605 | 20 | 21 | 1 | 0 | |
| 42606 | 347 | 0 | 0 | 347 | |
| 42607 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
| 437 | 15 500 | 15 500 | 0 | 0 | |
| 43702 | 15 500 | 15 500 | 0 | 0 | |
| 438 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
| 43802 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
| 440 | 9 332 | 14 949 | 8 942 | 3 325 | |
| 44001 | 9 332 | 14 949 | 8 942 | 3 325 | |
| 446 | 43 | 6 | 0 | 37 | |
| 44615 | 43 | 6 | 0 | 37 | |
| 449 | 5 887 | 258 | 296 | 5 925 | |
| 44915 | 5 887 | 258 | 296 | 5 925 | |
| 450 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 45015 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 452 | 233 738 | 18 891 | 25 960 | 240 807 | |
| 45215 | 233 738 | 18 891 | 25 960 | 240 807 | |
| 453 | 1 378 | 459 | 830 | 1 749 | |
| 45315 | 1 378 | 459 | 830 | 1 749 | |
| 454 | 17 358 | 5 170 | 1 090 | 13 278 | |
| 45415 | 17 358 | 5 170 | 1 090 | 13 278 | |
| 455 | 84 020 | 31 071 | 9 359 | 62 308 | |
| 45515 | 84 020 | 31 071 | 9 359 | 62 308 | |
| 457 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 45715 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 458 | 250 825 | 26 404 | 4 620 | 229 041 | |
| 45818 | 250 825 | 26 404 | 4 620 | 229 041 | |
| 459 | 8 278 | 3 495 | 267 | 5 050 | |
| 45918 | 8 278 | 3 495 | 267 | 5 050 | |
| 474 | 159 982 | 36 494 319 | 36 499 401 | 165 064 | |
| 47405 | 0 | 284 833 | 284 833 | 0 | |
| 47407 | 0 | 36 021 081 | 36 021 081 | 0 | |
| 47411 | 121 445 | 19 735 | 32 147 | 133 857 | |
| 47416 | 2 661 | 52 996 | 50 335 | 0 | |
| 47422 | 620 | 96 849 | 96 625 | 396 | |
| 47425 | 34 475 | 18 044 | 11 817 | 28 248 | |
| 47426 | 781 | 781 | 2 563 | 2 563 | |
| 476 | 574 | 5 | 27 | 596 | |
| 47603 | 574 | 4 | 5 | 575 | |
| 47605 | 0 | 1 | 22 | 21 | |
| 478 | 927 | 927 | 0 | 0 | |
| 47804 | 927 | 927 | 0 | 0 | |
| 501 | 17 394 | 7 136 | 8 257 | 18 515 | |
| 50120 | 17 394 | 7 136 | 8 257 | 18 515 | |
| 506 | 2 662 | 125 | 10 443 | 12 980 | |
| 50620 | 2 662 | 125 | 10 443 | 12 980 | |
| 523 | 1 833 | 22 854 | 62 854 | 41 833 | |
| 52301 | 0 | 22 854 | 22 854 | 0 | |
| 52302 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | |
| 52305 | 1 833 | 0 | 0 | 1 833 | |
| 603 | 6 794 | 71 008 | 77 936 | 13 722 | |
| 60301 | 695 | 20 728 | 25 104 | 5 071 | |
| 60305 | 0 | 41 825 | 42 007 | 182 | |
| 60309 | 1 256 | 8 | 873 | 2 121 | |
| 60311 | 1 133 | 6 669 | 8 204 | 2 668 | |
| 60320 | 1 969 | 2 | 0 | 1 967 | |
| 60322 | 107 | 1 639 | 1 536 | 4 | |
| 60324 | 1 634 | 137 | 212 | 1 709 | |
| 604 | 2 932 | 961 | 196 | 2 167 | |
| 60405 | 2 932 | 961 | 196 | 2 167 | |
| 606 | 147 514 | 89 | 3 356 | 150 781 | |
| 60601 | 147 514 | 89 | 3 356 | 150 781 | |
| 613 | 73 | 25 | 79 | 127 | |
| 61304 | 73 | 25 | 79 | 127 | |
| 615 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 61501 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 706 | 6 518 218 | 2 167 | 1 025 770 | 7 541 821 | |
| 70601 | 3 911 893 | 2 167 | 692 573 | 4 602 299 | |
| 70603 | 2 606 325 | 0 | 333 197 | 2 939 522 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||||
| Актив | |||||
| Пассив | |||||
| В. Внебалансовые счета | |||||
| Актив | |||||
| 907 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 90701 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 909 | 1 889 067 | 559 668 | 445 677 | 2 003 058 | |
| 90901 | 854 381 | 240 120 | 236 772 | 857 729 | |
| 90902 | 1 034 686 | 318 783 | 208 140 | 1 145 329 | |
| 90907 | 0 | 765 | 765 | 0 | |
| 912 | 98 696 | 172 794 | 85 863 | 185 627 | |
| 91202 | 98 685 | 172 785 | 85 853 | 185 617 | |
| 91203 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
| 91207 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 914 | 14 939 901 | 1 537 742 | 2 116 855 | 14 360 788 | |
| 91411 | 203 378 | 203 378 | 406 756 | 0 | |
| 91414 | 14 735 563 | 1 334 364 | 1 709 139 | 14 360 788 | |
| 91418 | 960 | 0 | 960 | 0 | |
| 915 | 328 451 | 21 253 | 2 510 | 347 194 | |
| 91501 | 327 910 | 21 233 | 2 510 | 346 633 | |
| 91502 | 541 | 20 | 0 | 561 | |
| 916 | 35 215 | 2 276 | 4 972 | 32 519 | |
| 91604 | 35 215 | 2 276 | 4 972 | 32 519 | |
| 917 | 44 | 6 353 | 2 | 6 395 | |
| 91704 | 44 | 6 353 | 2 | 6 395 | |
| 918 | 433 | 25 099 | 62 | 25 470 | |
| 91802 | 431 | 25 099 | 62 | 25 468 | |
| 91803 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 999 | 19 042 126 | 7 865 456 | 3 511 732 | 23 395 850 | |
| 99998 | 19 042 126 | 7 865 456 | 3 511 732 | 23 395 850 | |
| Пассив | |||||
| 910 | 0 | 2 883 | 2 883 | 0 | |
| 91003 | 0 | 2 007 | 2 007 | 0 | |
| 91004 | 0 | 876 | 876 | 0 | |
| 913 | 18 990 020 | 3 508 849 | 7 862 472 | 23 343 643 | |
| 91311 | 195 920 | 82 197 | 174 467 | 288 190 | |
| 91312 | 17 338 369 | 2 387 260 | 6 680 794 | 21 631 903 | |
| 91315 | 385 945 | 260 008 | 51 177 | 177 114 | |
| 91317 | 1 069 328 | 778 936 | 956 034 | 1 246 426 | |
| 91318 | 458 | 448 | 0 | 10 | |
| 915 | 52 106 | 0 | 101 | 52 207 | |
| 91507 | 52 106 | 0 | 101 | 52 207 | |
| 999 | 17 291 809 | 2 349 237 | 2 018 481 | 16 961 053 | |
| 99999 | 17 291 809 | 2 349 237 | 2 018 481 | 16 961 053 | |
| Г. Срочные операции | |||||
| Актив | |||||
| 930 | 1 811 689 | 35 811 784 | 35 852 082 | 1 771 391 | |
| 93001 | 1 811 689 | 35 811 784 | 35 852 082 | 1 771 391 | |
| 933 | 1 943 308 | 2 611 095 | 4 184 855 | 369 548 | |
| 93303 | 113 198 | 70 701 | 130 248 | 53 651 | |
| 93304 | 0 | 16 267 | 16 267 | 0 | |
| 93305 | 0 | 844 | 844 | 0 | |
| 93306 | 0 | 719 505 | 719 505 | 0 | |
| 93307 | 0 | 1 014 891 | 1 014 891 | 0 | |
| 93308 | 1 562 744 | 62 169 | 1 583 847 | 41 066 | |
| 93309 | 234 862 | 725 056 | 685 087 | 274 831 | |
| 93310 | 32 504 | 1 662 | 34 166 | 0 | |
| 935 | 1 834 662 | 2 935 537 | 4 410 691 | 359 508 | |
| 93501 | 0 | 675 381 | 675 381 | 0 | |
| 93502 | 0 | 965 068 | 965 068 | 0 | |
| 93503 | 1 520 727 | 16 700 | 1 537 427 | 0 | |
| 93504 | 234 862 | 827 371 | 820 814 | 241 419 | |
| 93505 | 0 | 617 | 617 | 0 | |
| 93506 | 0 | 96 500 | 96 500 | 0 | |
| 93507 | 0 | 97 289 | 97 289 | 0 | |
| 93508 | 79 073 | 138 019 | 99 003 | 118 089 | |
| 93509 | 0 | 118 592 | 118 592 | 0 | |
| 938 | 96 | 583 852 | 583 750 | 198 | |
| 93801 | 96 | 583 852 | 583 750 | 198 | |
| 940 | 4 | 159 295 | 158 937 | 362 | |
| 94001 | 4 | 159 295 | 158 937 | 362 | |
| Пассив | |||||
| 960 | 1 807 907 | 35 933 849 | 35 897 290 | 1 771 348 | |
| 96001 | 1 807 907 | 35 933 849 | 35 897 290 | 1 771 348 | |
| 963 | 1 861 160 | 4 318 324 | 2 816 672 | 359 508 | |
| 96301 | 0 | 675 381 | 675 381 | 0 | |
| 96302 | 0 | 965 068 | 965 068 | 0 | |
| 96303 | 1 547 225 | 1 580 379 | 33 154 | 0 | |
| 96304 | 234 862 | 685 495 | 692 052 | 241 419 | |
| 96305 | 0 | 617 | 617 | 0 | |
| 96306 | 0 | 96 500 | 96 500 | 0 | |
| 96307 | 0 | 97 289 | 97 289 | 0 | |
| 96308 | 79 073 | 99 003 | 138 019 | 118 089 | |
| 96309 | 0 | 118 592 | 118 592 | 0 | |
| 965 | 1 916 814 | 4 277 935 | 2 731 031 | 369 910 | |
| 96503 | 86 700 | 87 296 | 54 247 | 53 651 | |
| 96505 | 0 | 843 | 843 | 0 | |
| 96506 | 0 | 719 505 | 719 505 | 0 | |
| 96507 | 0 | 1 014 891 | 1 014 891 | 0 | |
| 96508 | 1 562 744 | 1 583 847 | 62 169 | 41 066 | |
| 96509 | 234 862 | 836 610 | 876 941 | 275 193 | |
| 96510 | 32 508 | 34 943 | 2 435 | 0 | |
| 968 | 3 878 | 583 750 | 580 113 | 241 | |
| 96801 | 3 878 | 583 750 | 580 113 | 241 | |
| 970 | 0 | 158 376 | 158 376 | 0 | |
| 97001 | 0 | 158 376 | 158 376 | 0 | |
| Д. Счета депо | |||||
| Актив | |||||
| 980 | 3 287 929 | 878 195 | 515 101 | 3 651 023 | |
| 98010 | 3 287 929 | 878 195 | 515 101 | 3 651 023 | |
| Пассив | |||||
| 980 | 3 287 929 | 542 594 | 905 688 | 3 651 023 | |
| 98050 | 2 704 610 | 515 101 | 905 688 | 3 095 197 | |
| 98070 | 583 319 | 27 493 | 0 | 555 826 | |