Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 700 График
кредитным организациям 11118 16 466 График
банкам-нерезидентам 11119 24 228 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 116 528 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 116 528 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 459 График
Банка России 11503 22 248 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 707 График
Итого по разделу 1 11000 256 710 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 115 026 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 026 График
Итого по разделу 2 12000 115 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 680 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 680 График
Итого по разделу 3 13000 680 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 116 296 График
кредитным организациям 15118 48 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
индивидуальным предпринимателям 15218 515 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 67 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 67 График
Итого по разделу 5 15000 164 878 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 11 323 График
кредитным организациям 17118 151 114 График
банкам-нерезидентам 17119 4 053 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 166 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 14 797 График
в кредитных организациях 17302 15 График
в банках-нерезидентах 17303 6 625 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 21 437 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 313 219 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 313 219 График
Итого по разделу 7 17000 501 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 038 440 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 92 362 График
гражданам (физическим лицам) 21115 152 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 92 514 График
Итого по разделу 1 21000 92 514 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
7. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах, кроме акционерных: (сим.23700)
других организациях - резидентах 23702 915 000 График
Итого по символам 23701 - 23704 23700 915 000 График
Итого по разделу 3 23000 915 000 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 398 280 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 582 371 График
Итого по разделу 6 26000 2 980 651 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 274 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 296 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 13 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 5 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 1 254 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 260 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 1 610 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 49 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 127 529 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 3 049 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 130 627 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 41 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 41 График
Итого по разделу 8 28000 130 668 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 613 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 733 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 346 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 47 415 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 312 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 5 223 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 58 950 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 368 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 368 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 522 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 73 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 595 График
Итого по разделу 9 29000 61 259 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 181 702 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 220 142 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 28 920 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 28 920 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 84 График
банков-нерезидентов 31211 1 260 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 344 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 7 792 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 292 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 084 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 966 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 966 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 672 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 672 График
Итого по разделу 1 31000 39 990 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Банка России 33503 782 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 782 График
Итого по разделу 3 33000 782 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 5 522 График
Банка России 34303 182 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 5 704 График
Итого по разделу 4 34000 5 704 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
по векселям 36804 1 График
Итого по символам 36801 - 36805 36800 1 График
Итого по разделу 6 36000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 26 217 График
кредитным организациям 37118 48 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 74 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 37 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 37 График
Итого по разделу 7 37000 74 254 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 9 580 График
кредитным организациям 38118 151 114 График
банкам-нерезидентам 38119 1 048 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 161 742 График
в Банке России 38301 14 318 График
в кредитных организациях 38302 9 График
в банках-нерезидентах 38303 8 631 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 22 958 График
в Банке России 38401 313 219 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 313 219 График
Итого по разделу 8 38000 497 919 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 618 650 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 34 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 34 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 47 758 График
Банка России 42203 780 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 48 538 График
Итого по разделу 2 42000 48 572 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 404 514 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 559 048 График
Итого по разделу 6 46000 2 963 562 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 539 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 227 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 198 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 6 921 График
другие комиссионные расходы 47109 1 792 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 677 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 20 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 207 898 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 413 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 208 331 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 574 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 574 График
Итого по разделу 7 47000 220 582 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 172 017 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 925 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 34 221 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 55 501 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 34 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 265 714 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 330 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 317 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 647 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 206 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 17 186 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 392 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 966 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 659 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 902 График
охрана 48406 6 394 График
представительские расходы 48408 7 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 607 График
аудит 48410 22 644 График
страхование 48412 769 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 649 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 26 323 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 88 920 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 141 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 141 График
Итого по разделу 8 48000 390 814 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 623 530 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 242 180 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 977 962 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 38 905 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 38 905 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 939 057 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 939 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.