Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 684 985 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 188 202 График
кредитным организациям 11118 141 099 График
банкам-нерезидентам 11119 101 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 115 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 200 768 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 200 768 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 5 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 250 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 498 661 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 498 661 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 462 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 434 График
Банка России 11503 30 089 График
кредитных организаций 11504 32 518 График
прочих резидентов 11505 30 346 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 132 849 График
Итого по разделу 1 11000 1 952 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 69 624 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 624 График
Итого по разделу 2 12000 69 624 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 217 300 График
гражданам (физическим лицам) 15115 37 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 158 122 График
кредитным организациям 15118 640 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 015 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 473 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 473 График
Итого по разделу 5 15000 2 015 932 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 038 511 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 761 График
Итого по разделу 1 21000 761 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 10 340 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 340 График
Российской Федерации 22201 11 158 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 95 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 253 График
Итого по разделу 2 22000 21 593 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 69 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 69 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 120 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 120 График
Итого по разделу 4 24000 189 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 212 450 График
опционы 25103 450 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 212 900 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 87 524 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 87 524 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 116 График
Итого по разделу 5 25000 300 540 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 36 График
Евро 26102 38 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
других валют 26106 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 271 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 684 138 График
Евро 26202 641 328 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 536 График
Швейцарских франков 26204 4 034 График
Японских иен 26205 1 030 График
других валют 26206 28 765 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 360 831 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 40 813 296 График
по Евро 26302 30 479 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 138 702 График
по Швейцарским франкам 26304 253 153 График
по Японским иенам 26305 427 112 График
по другим валютам 26306 503 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 615 048 График
Итого по разделу 6 26000 73 976 150 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 914 График
индивидуальных предпринимателей 27103 456 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 975 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 345 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 631 График
индивидуальных предпринимателей 27203 286 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 276 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 193 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 327 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 327 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 48 624 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 50 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 169 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 165 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 55 008 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 5 389 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 44 300 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 49 689 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 697 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 697 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 537 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 159 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 697 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 22 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 647 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 669 График
Итого по разделу 7 27000 170 625 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 518 056 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 75 899 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 593 955 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 485 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 485 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 90 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 91 График
Итого по разделу 8 28000 594 540 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 075 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 147 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 222 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 40 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 23 038 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 581 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 23 659 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 24 882 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 089 280 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 79 127 791 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 6 947 График
от банков-нерезидентов 31103 668 496 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 675 443 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 5 812 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 44 900 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 404 График
банков-нерезидентов 31211 2 532 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 50 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 53 698 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 3 326 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 253 094 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 408 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 621 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 258 449 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 36 353 График
нерезидентов 31602 109 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 36 462 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 191 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 191 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 787 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 787 График
Итого по разделу 1 31000 1 026 030 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 3 726 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 3 726 График
Итого по разделу 3 33000 3 726 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 447 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 699 График
Банка России 34303 14 График
кредитных организаций 34304 29 График
прочих резидентов 34305 871 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 060 График
Итого по разделу 4 34000 2 060 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 500 175 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 173 595 График
кредитным организациям 37118 640 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 313 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 473 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 473 График
Итого по разделу 7 37000 1 314 252 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 346 068 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 390 График
кредитных организаций 42204 22 181 График
прочих резидентов 42205 2 208 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 24 779 График
Итого по разделу 2 42000 24 779 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 29 647 График
опционы 45103 374 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 30 021 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 87 861 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 87 861 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 14 График
Итого по разделу 5 45000 117 896 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 739 429 График
Евро 46202 258 668 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 437 График
Швейцарских франков 46204 2 511 График
Японских иен 46205 217 График
других валют 46206 4 325 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 005 587 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 40 962 314 График
по Евро 46302 30 539 064 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 138 562 График
по Швейцарским франкам 46304 253 153 График
по Японским иенам 46305 427 030 График
по другим валютам 46306 502 077 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 72 822 200 График
Итого по разделу 6 46000 73 827 787 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 234 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 463 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 364 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 69 969 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 154 График
другие комиссионные расходы 47109 4 953 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 85 137 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 181 282 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 78 275 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 259 557 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 141 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 111 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 252 График
Итого по разделу 7 47000 347 946 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 425 043 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 14 611 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 95 003 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 51 089 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 55 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 601 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 587 402 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 234 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 525 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 766 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 21 337 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 23 862 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 570 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 283 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 853 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 50 520 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 19 396 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 437 График
служебные командировки 48405 1 748 График
охрана 48406 19 284 График
реклама 48407 113 График
представительские расходы 48408 480 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 19 423 График
аудит 48410 17 400 График
страхование 48412 1 096 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 974 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 136 000 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 285 871 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 29 График
судебные и арбитражные издержки 48602 12 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 7 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 000 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 58 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 106 График
Итого по разделу 8 48000 916 094 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 75 234 502 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 77 580 570 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 547 221 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 189 817 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 189 817 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 357 404 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 357 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.