Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 935 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 193 628 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 238 789 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 482 119 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 52 График
банкам-нерезидентам 11119 96 615 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 016 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 208 График
в кредитных организациях 11215 7 176 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 12 561 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 565 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 389 831 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 389 831 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 370 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 75 094 График
кредитных организаций 11504 96 007 График
прочих резидентов 11505 32 374 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 236 845 График
Итого по разделу 1 11000 7 669 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 257 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 284 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 645 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 645 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 87 644 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 87 644 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 545 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 545 График
Итого по разделу 2 12000 21 020 526 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 330 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 330 График
Итого по разделу 3 13000 330 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 307 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 776 118 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 776 426 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 754 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 754 График
Итого по разделу 5 15000 776 429 557 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 281 403 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 281 403 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 040 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 274 График
По другим операциям 16203 529 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 547 298 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 396 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 460 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 882 353 График
Прочие операционные доходы 16306 75 180 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 959 389 График
Итого по разделу 6 16000 7 788 090 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 175 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 266 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 432 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 060 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 526 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 229 График
Другие доходы 17306 532 График
Итого по символам 17301-17306 17300 807 График
Итого по разделу 7 17000 17 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 690 289 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 784 217 977 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 812 925 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 218 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 910 048 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 913 266 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 90 617 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 787 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 134 862 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 136 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 16 450 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 244 962 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 772 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 292 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 841 449 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 581 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 924 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 902 018 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 276 График
Нерезидентов 21502 79 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 355 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 157 516 График
Нерезидентов 21602 2 964 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 480 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 365 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 365 График
Итого по разделу 1 21000 3 235 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 467 758 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 467 758 График
Итого по разделу 2 22000 16 467 758 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 680 График
прочих резидентов 23102 5 832 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 434 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 81 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 027 График
Итого по разделу 3 23000 15 027 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 779 016 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 779 016 939 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 538 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 538 График
Итого по разделу 4 24000 779 018 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 688 536 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 688 536 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 601 График
форварды 25202 30 002 График
опционы 25203 4 072 График
свопы 25204 528 484 График
По другим операциям 25206 52 340 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 629 499 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 209 472 График
опционы 25303 38 008 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 247 480 График
Итого по разделу 5 25000 9 565 515 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 397 242 График
Евро 26102 287 452 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 20 График
Швейцарских франков 26104 20 957 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 705 671 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 749 График
по Евро 26302 79 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 219 525 График
по Швейцарским франкам 26304 100 199 График
по Японским иенам 26305 13 859 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 426 511 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 196 График
Серебра 26402 6 963 График
Платины 26403 44 502 График
Палладия 26404 3 709 График
Других драгоценных металлов 26405 1 586 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 968 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 15 514 График
Страхование 26410 4 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 101 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 906 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 259 022 График
Итого по разделу 6 26000 2 450 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 63 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 085 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 208 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 870 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 163 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 860 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 104 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 274 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 753 График
Другие расходы 27308 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 305 График
Итого по разделу 7 27000 17 567 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 358 599 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 159 291 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 517 890 График
Итого по разделу 8 28000 517 890 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 155 338 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 703 204 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 791 049 423 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 567 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 810 770 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 811 288 084 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 637 448 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 637 448 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.