Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 466 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 275 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 646 547 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 840 000 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
банкам-нерезидентам 11119 29 157 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 794 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 495 График
в кредитных организациях 11215 1 899 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 5 650 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 652 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 371 557 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 371 557 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 285 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 960 График
кредитных организаций 11504 49 295 График
прочих резидентов 11505 19 348 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 888 График
Итого по разделу 1 11000 4 301 150 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 129 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 731 835 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 731 835 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 938 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 938 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 377 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 377 График
Итого по разделу 2 12000 6 923 001 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 144 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 438 822 131 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 438 966 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 202 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 202 График
Итого по разделу 5 15000 438 967 803 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 421 395 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 421 395 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 408 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 693 График
По другим операциям 16203 430 335 График
Итого по символам 16201-16203 16200 437 436 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 125 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 535 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 812 245 График
Прочие операционные доходы 16306 74 506 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 887 411 График
Итого по разделу 6 16000 3 746 242 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 980 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 954 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 997 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 127 График
Другие доходы 17306 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 306 График
Итого по разделу 7 17000 13 518 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 224 151 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 442 714 045 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 518 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 453 951 714 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 443 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 059 853 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 062 296 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 89 554 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 442 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 77 174 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 722 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 375 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 174 328 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 356 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 208 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 435 516 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 683 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 517 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 468 280 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 840 График
Нерезидентов 21502 59 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 899 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 020 График
Нерезидентов 21602 1 444 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 464 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 105 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 105 График
Итого по разделу 1 21000 1 783 372 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 563 043 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 563 043 График
Итого по разделу 2 22000 4 563 043 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 100 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 724 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 829 График
Итого по разделу 3 23000 3 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 440 232 692 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 440 232 692 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 206 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 206 График
Итого по разделу 4 24000 440 233 898 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 622 892 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 622 892 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 063 График
форварды 25202 14 440 График
опционы 25203 1 580 График
свопы 25204 324 277 График
По другим операциям 25206 27 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 372 555 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 568 796 График
опционы 25303 14 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 583 077 График
Итого по разделу 5 25000 4 578 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 724 884 График
Евро 26102 165 877 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 20 График
Швейцарских франков 26104 11 095 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 901 876 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 191 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 193 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 938 График
по Евро 26302 40 693 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 116 446 График
по Швейцарским франкам 26304 43 820 График
по Японским иенам 26305 6 778 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 763 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 212 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 368 График
Серебра 26402 2 284 График
Платины 26403 23 161 График
Палладия 26404 711 График
Других драгоценных металлов 26405 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 238 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 15 514 График
Страхование 26410 2 160 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 607 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 583 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 094 График
Итого по разделу 6 26000 1 279 601 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 573 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 198 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 609 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 380 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 104 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 674 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 760 График
Другие расходы 27308 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 664 График
Итого по разделу 7 27000 11 067 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 734 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 42 734 График
Итого по разделу 8 28000 42 734 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 498 380 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 346 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 446 095 852 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 067 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 452 453 334 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 452 496 068 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 455 646 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 455 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.