Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 372 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 250 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 526 742 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 111 082 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 362 График
кредитным организациям 11118 1 005 495 График
банкам-нерезидентам 11119 550 698 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 474 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 492 График
в кредитных организациях 11215 50 512 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 69 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 19 490 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 503 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 265 738 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 265 738 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 78 749 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 162 487 График
кредитных организаций 11504 271 313 График
прочих резидентов 11505 99 859 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 612 408 График
Итого по разделу 1 11000 13 440 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 484 650 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 527 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 512 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 512 589 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 870 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 870 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 735 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 735 График
Итого по разделу 2 12000 40 205 625 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 468 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 817 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 285 График
Итого по разделу 3 13000 9 285 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 825 715 694 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 825 715 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 011 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 011 График
Итого по разделу 5 15000 825 717 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 855 265 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 855 265 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 864 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 749 График
По другим операциям 16203 1 230 937 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 274 550 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 069 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 517 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 786 715 График
Прочие операционные доходы 16306 117 679 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 922 980 График
Итого по разделу 6 16000 15 052 795 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 183 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 151 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 079 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 619 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 058 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 247 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 807 График
Другие доходы 17306 866 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 951 График
Итого по разделу 7 17000 37 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 646 445 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 840 779 785 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 894 463 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 42 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 885 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 049 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 121 148 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 708 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 214 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 252 441 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 277 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 18 541 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 283 391 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 297 880 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 757 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 876 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 414 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 363 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 764 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 773 169 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 34 График
Кредитных организаций 21415 29 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 379 График
Нерезидентов 21502 331 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 710 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 250 038 График
Нерезидентов 21602 5 652 График
Итого по символам 21601-21602 21600 255 690 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 32 График
Итого по символам 21701-21702 21700 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 905 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 905 График
Итого по разделу 1 21000 5 455 108 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 230 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 230 551 График
Итого по разделу 2 22000 41 230 551 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 150 График
прочих резидентов 23102 10 104 График
прочих нерезидентов 23104 65 594 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 609 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 428 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 90 885 График
Итого по разделу 3 23000 90 885 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 437 954 График
от кредитных организаций 24102 823 156 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 823 594 140 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 201 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 201 График
Итого по разделу 4 24000 823 600 341 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 140 266 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 140 266 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 285 График
форварды 25202 77 689 График
опционы 25203 10 562 График
свопы 25204 854 138 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 115 028 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 075 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 231 675 График
опционы 25303 100 955 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 332 630 График
Итого по разделу 5 25000 12 548 727 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 814 604 График
Евро 26102 504 048 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Швейцарских франков 26104 48 748 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 367 417 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 102 622 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 102 629 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 272 График
по Евро 26302 221 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 399 209 График
по Швейцарским франкам 26304 208 532 График
по Японским иенам 26305 58 477 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 160 075 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 063 820 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 278 График
Серебра 26402 16 787 График
Платины 26403 109 165 График
Палладия 26404 23 063 График
Других драгоценных металлов 26405 3 581 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 158 010 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 271 График
Аудит 26408 14 861 График
Страхование 26410 8 732 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 154 315 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 131 328 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 626 391 График
Итого по разделу 6 26000 5 160 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 575 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 052 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 627 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 348 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 390 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 341 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 079 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 108 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 188 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 837 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 268 График
Другие расходы 27308 2 659 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 065 График
Итого по разделу 7 27000 62 771 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 638 478 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 181 151 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 457 327 График
Итого по разделу 8 28000 457 327 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 314 933 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 685 659 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 841 400 210 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 771 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 888 148 640 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 888 605 967 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 857 606 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 857 606 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.