Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 919 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 865 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 219 241 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 958 031 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 234 График
кредитным организациям 11118 354 029 График
банкам-нерезидентам 11119 454 981 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 869 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 946 График
в кредитных организациях 11215 6 487 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 10 480 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 489 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 055 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 055 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 201 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 84 136 График
кредитных организаций 11504 166 987 График
прочих резидентов 11505 55 677 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 348 001 График
Итого по разделу 1 11000 6 278 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 015 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 216 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 235 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 956 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 956 859 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 72 794 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 72 794 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 801 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 801 График
Итого по разделу 2 12000 8 268 874 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 468 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 575 График
Итого по разделу 3 13000 4 575 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 147 347 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 347 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 511 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 511 График
Итого по разделу 5 15000 147 348 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 540 785 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 540 785 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 154 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 201 График
По другим операциям 16203 414 673 График
Итого по символам 16201-16203 16200 437 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 592 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 437 947 График
Прочие операционные доходы 16306 117 679 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 562 418 График
Итого по разделу 6 16000 5 540 231 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 074 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 088 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 64 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 396 График
Другие доходы 17306 445 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 936 График
Итого по разделу 7 17000 23 904 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 547 107 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 893 166 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 904 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 167 464 177 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 286 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 398 946 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 419 434 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 624 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 196 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 80 931 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 555 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 336 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 104 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 746 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 111 457 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 251 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 596 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 671 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 835 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 320 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 817 996 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 34 График
Кредитных организаций 21415 29 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 021 График
Нерезидентов 21502 86 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 107 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 512 График
Нерезидентов 21602 2 831 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 343 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 21 График
Итого по символам 21701-21702 21700 21 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 427 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 427 График
Итого по разделу 1 21000 2 492 137 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 381 776 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 381 776 График
Итого по разделу 2 22000 8 381 776 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих резидентов 23102 10 055 График
прочих нерезидентов 23104 5 345 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 85 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 492 График
Итого по разделу 3 23000 15 492 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 104 383 График
от кредитных организаций 24102 146 636 429 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 146 740 812 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 709 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 709 График
Итого по разделу 4 24000 146 741 521 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 90 640 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 90 640 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 056 График
форварды 25202 42 480 График
опционы 25203 4 970 График
свопы 25204 423 700 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
По другим операциям 25206 70 870 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 549 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 662 214 График
опционы 25303 48 963 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 711 177 График
Итого по разделу 5 25000 3 350 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 413 014 График
Евро 26102 269 834 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 23 717 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 706 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 698 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 866 График
по Евро 26302 81 412 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 191 722 График
по Швейцарским франкам 26304 66 020 График
по Японским иенам 26305 24 020 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 974 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 373 014 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 005 График
Серебра 26402 8 888 График
Платины 26403 54 638 График
Палладия 26404 7 842 График
Других драгоценных металлов 26405 1 581 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 658 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 14 861 График
Страхование 26410 4 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 247 811 График
Итого по разделу 6 26000 2 382 102 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 181 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 378 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 255 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 814 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 259 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 320 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 959 График
Другие расходы 27308 862 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 412 График
Итого по разделу 7 27000 13 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 406 894 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 375 601 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 31 293 График
Итого по разделу 8 28000 31 293 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 086 865 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 873 913 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 152 490 052 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 163 377 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 408 605 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 055 572 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 055 572 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.