Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 383 680 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 858 087 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 438 094 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 343 График
кредитным организациям 11118 620 229 График
банкам-нерезидентам 11119 521 929 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 846 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 698 График
в кредитных организациях 11215 23 693 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 15 305 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 317 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 98 452 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 98 452 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 001 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 123 269 График
кредитных организаций 11504 222 005 График
прочих резидентов 11505 79 268 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 484 543 График
Итого по разделу 1 11000 9 485 665 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 332 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 361 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 368 785 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 368 785 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 112 694 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 112 694 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 858 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 858 График
Итого по разделу 2 12000 13 848 383 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 468 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 817 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 285 График
Итого по разделу 3 13000 9 285 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 255 315 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 255 315 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 529 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 529 График
Итого по разделу 5 15000 255 315 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 963 002 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 963 002 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 137 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 465 График
По другим операциям 16203 764 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 797 547 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 888 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 709 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 570 598 График
Прочие операционные доходы 16306 117 679 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 695 874 График
Итого по разделу 6 16000 7 456 423 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 666 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 94 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 078 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 561 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 82 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 615 График
Другие доходы 17306 603 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 331 График
Итого по разделу 7 17000 31 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 334 048 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 262 781 563 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 286 147 587 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 904 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 158 560 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 203 250 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 272 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 214 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 132 734 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 917 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 11 886 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 155 174 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 244 198 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 757 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 141 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 008 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 228 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 298 852 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 34 График
Кредитных организаций 21415 29 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 784 График
Нерезидентов 21502 236 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 020 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 202 823 График
Нерезидентов 21602 4 266 График
Итого по символам 21601-21602 21600 207 089 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 32 График
Итого по символам 21701-21702 21700 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 448 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 448 График
Итого по разделу 1 21000 3 878 928 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 170 723 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 170 723 График
Итого по разделу 2 22000 14 170 723 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих резидентов 23102 10 080 График
прочих нерезидентов 23104 65 594 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 426 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 76 113 График
Итого по разделу 3 23000 76 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 101 728 График
от кредитных организаций 24102 253 951 004 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 052 732 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 972 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 972 График
Итого по разделу 4 24000 254 054 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 105 484 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 105 484 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 853 График
форварды 25202 56 119 График
опционы 25203 7 763 График
свопы 25204 612 431 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
По другим операциям 25206 88 093 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 776 335 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 827 597 График
опционы 25303 74 920 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 902 517 График
Итого по разделу 5 25000 5 784 336 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 085 116 График
Евро 26102 364 156 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 35 442 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 484 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 340 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 80 345 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 568 График
по Евро 26302 169 641 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 289 924 График
по Швейцарским франкам 26304 122 829 График
по Японским иенам 26305 35 397 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 505 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 634 864 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 559 График
Серебра 26402 11 614 График
Платины 26403 81 961 График
Палладия 26404 12 863 График
Других драгоценных металлов 26405 2 466 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 95 827 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Аудит 26408 14 861 График
Страхование 26410 6 433 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 90 325 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 68 365 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 388 380 График
Итого по разделу 6 26000 3 588 313 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 269 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 379 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 295 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 943 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 108 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 162 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 156 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 235 График
Другие расходы 27308 1 234 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 899 График
Итого по разделу 7 27000 30 986 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 908 768 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 241 711 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 667 057 График
Итого по разделу 8 28000 667 057 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 563 484 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 049 651 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 263 503 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 986 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 281 584 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 282 251 160 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 896 427 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 896 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.