Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 116 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 523 756 График
гражданам (физическим лицам) 11115 973 333 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 648 835 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 268 График
кредитным организациям 11118 78 740 График
банкам-нерезидентам 11119 495 021 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 753 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 011 График
в кредитных организациях 11215 19 953 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 2 426 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 450 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 785 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 785 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 423 График
кредитных организаций 11504 159 149 График
прочих резидентов 11505 78 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 322 138 График
Итого по разделу 1 11000 5 110 844 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 201 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 221 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 094 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 094 650 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 675 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 675 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 366 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 566 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 932 График
Итого по разделу 2 12000 7 393 587 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 019 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 827 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 978 График
Итого по разделу 3 13000 5 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 721 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 980 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 001 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 156 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 156 График
Итого по разделу 5 15000 76 001 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 558 360 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 558 360 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 391 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 079 График
По другим операциям 16203 420 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 440 268 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 573 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 445 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 351 535 График
Прочие операционные доходы 16306 150 928 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 507 481 График
Итого по разделу 6 16000 4 506 109 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 184 437 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 294 График
Итого по символам 17101-17103 17100 184 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 222 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 699 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 59 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 1 069 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 147 График
Итого по разделу 7 17000 204 052 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 504 431 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 514 051 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 204 052 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 93 222 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 635 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 910 071 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 944 706 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 922 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 274 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 80 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 123 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 357 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 22 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 212 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 054 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 178 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 360 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 862 892 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 711 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 923 170 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 440 График
Нерезидентов 21502 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 478 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 192 425 График
Нерезидентов 21602 1 834 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 259 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 150 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 150 График
Итого по разделу 1 21000 2 140 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 430 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 430 325 График
Итого по разделу 2 22000 8 430 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 094 График
прочих нерезидентов 23104 6 401 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 599 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 215 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 309 График
Итого по разделу 3 23000 23 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 74 595 339 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 595 339 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 444 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 444 График
Итого по разделу 4 24000 74 596 783 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 117 687 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 117 687 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 299 График
форварды 25202 26 974 График
опционы 25203 3 947 График
свопы 25204 433 144 График
По другим операциям 25206 15 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 483 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 072 123 График
опционы 25303 44 698 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 116 821 График
Итого по разделу 5 25000 3 718 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 367 175 График
Евро 26102 264 564 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 26 График
Швейцарских франков 26104 21 548 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 653 313 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 347 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 351 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 474 График
по Евро 26302 65 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 178 393 График
по Швейцарским франкам 26304 66 702 График
по Японским иенам 26305 32 785 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 584 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 356 571 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 966 График
Серебра 26402 10 203 График
Платины 26403 55 926 График
Палладия 26404 11 089 График
Других драгоценных металлов 26405 1 821 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 301 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 14 594 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 3 627 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 778 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 749 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 250 082 График
Итого по разделу 6 26000 2 300 317 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 289 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 128 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 547 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 964 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 108 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 399 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 059 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 352 График
Другие расходы 27308 1 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 121 График
Итого по разделу 7 27000 11 116 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 449 574 График
Итого по разделу 8 28000 449 574 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 001 732 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 571 148 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 80 638 538 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 116 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 220 802 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 670 376 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 552 158 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 552 158 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.