Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 046 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 206 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 293 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 469 256 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 298 570 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 134 График
кредитным организациям 11118 22 643 График
банкам-нерезидентам 11119 196 790 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 299 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 649 График
в кредитных организациях 11215 18 168 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 1 486 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 497 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 551 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 551 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 861 График
кредитных организаций 11504 78 961 График
прочих резидентов 11505 39 924 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 169 746 График
Итого по разделу 1 11000 2 500 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 492 218 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 492 218 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 782 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 782 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 79 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 563 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 776 График
Итого по разделу 2 12000 2 633 442 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 678 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 747 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 491 График
Итого по разделу 3 13000 5 491 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 822 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 051 519 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 089 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 130 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 130 График
Итого по разделу 5 15000 25 089 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 157 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 157 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 600 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 490 График
По другим операциям 16203 185 086 График
Итого по символам 16201-16203 16200 194 176 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 331 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 805 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 401 206 График
Прочие операционные доходы 16306 150 416 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 553 758 График
Итого по разделу 6 16000 1 769 091 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 178 342 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 178 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 201 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 794 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 23 График
Другие доходы 17306 391 График
Итого по символам 17301-17306 17300 418 График
Итого по разделу 7 17000 186 020 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 134 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 864 053 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 186 020 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 184 336 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 638 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 470 320 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 497 958 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 067 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 59 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 766 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 67 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 291 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 582 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 352 791 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 796 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 385 578 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 701 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 713 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 592 График
Нерезидентов 21602 881 График
Итого по символам 21601-21602 21600 95 473 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 695 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 695 График
Итого по разделу 1 21000 1 020 715 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 425 606 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 425 606 График
Итого по разделу 2 22000 2 425 606 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 347 График
прочих нерезидентов 23104 6 398 График
Прочих ценных бумаг 23105 353 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 270 График
Итого по разделу 3 23000 17 270 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 778 911 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 778 911 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 95 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 95 График
Итого по разделу 4 24000 24 779 006 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 158 544 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 158 544 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 604 График
форварды 25202 11 311 График
опционы 25203 1 707 График
свопы 25204 207 487 График
По другим операциям 25206 6 623 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 228 732 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 835 798 График
опционы 25303 17 699 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 853 497 График
Итого по разделу 5 25000 1 240 773 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 698 283 График
Евро 26102 156 143 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 26 График
Швейцарских франков 26104 9 956 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 864 408 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 332 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 885 График
по Евро 26302 29 460 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 89 053 График
по Швейцарским франкам 26304 33 545 График
по Японским иенам 26305 13 414 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 992 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 912 График
Серебра 26402 3 507 График
Платины 26403 27 656 График
Палладия 26404 3 249 График
Других драгоценных металлов 26405 718 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 282 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 14 594 График
Страхование 26410 1 692 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 770 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 772 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 158 График
Итого по разделу 6 26000 1 172 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 71 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 118 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 667 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 856 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 110 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 170 График
Другие расходы 27308 746 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 029 График
Итого по разделу 7 27000 7 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 318 895 График
Итого по разделу 8 28000 318 895 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 520 174 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 446 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 209 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 664 162 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 983 057 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 201 279 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 201 279 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.