Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 366 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 869 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 528 169 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 049 484 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 398 График
кредитным организациям 11118 114 776 График
банкам-нерезидентам 11119 847 703 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 454 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 367 График
в кредитных организациях 11215 23 664 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 3 538 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 565 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 155 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 114 411 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 372 График
кредитных организаций 11504 253 886 График
прочих резидентов 11505 110 553 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 489 222 График
Итого по разделу 1 11000 7 985 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 313 937 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 343 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 495 268 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 495 268 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 111 637 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 111 637 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 366 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 682 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 048 График
Итого по разделу 2 12000 10 959 121 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 019 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 177 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 148 График
Итого по разделу 3 13000 6 148 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 826 989 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 856 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 248 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 248 График
Итого по разделу 5 15000 121 856 348 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 725 711 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 725 711 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 201 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 716 График
По другим операциям 16203 738 889 График
Итого по символам 16201-16203 16200 769 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 790 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 294 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 167 925 График
Прочие операционные доходы 16306 151 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 325 176 График
Итого по разделу 6 16000 8 820 693 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 194 273 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 790 График
Итого по символам 17101-17103 17100 195 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 370 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 338 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 96 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 240 График
Другие доходы 17306 1 296 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 645 График
Итого по разделу 7 17000 215 664 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 944 719 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 683 189 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 215 664 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 149 843 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 471 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 371 928 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 418 399 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 235 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 285 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 265 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 82 907 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 633 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 22 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 764 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 113 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 99 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 723 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 663 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 366 672 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 174 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 452 783 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 009 График
Нерезидентов 21502 61 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 070 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 298 332 График
Нерезидентов 21602 2 625 График
Итого по символам 21601-21602 21600 300 957 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 996 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 996 График
Итого по разделу 1 21000 3 285 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 108 948 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 108 948 График
Итого по разделу 2 22000 12 108 948 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 151 График
прочих нерезидентов 23104 7 092 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 579 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 242 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 064 График
Итого по разделу 3 23000 30 064 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 120 177 163 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 120 177 163 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 805 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 805 График
Итого по разделу 4 24000 120 178 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 146 522 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 146 522 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 399 График
форварды 25202 44 488 График
опционы 25203 6 564 График
свопы 25204 666 656 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 25 016 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 750 124 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 222 997 График
опционы 25303 69 407 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 292 404 График
Итого по разделу 5 25000 8 189 050 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 067 951 График
Евро 26102 364 356 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 26 График
Швейцарских франков 26104 34 010 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 466 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 897 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 287 График
по Евро 26302 104 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 269 295 График
по Швейцарским франкам 26304 132 120 График
по Японским иенам 26305 44 295 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 089 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 570 516 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 033 График
Серебра 26402 14 093 График
Платины 26403 83 962 График
Палладия 26404 19 285 График
Других драгоценных металлов 26405 2 665 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 85 247 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 14 594 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 5 400 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 84 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 114 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 380 723 График
Итого по разделу 6 26000 3 475 484 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 629 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 128 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 561 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 318 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 213 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 117 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 411 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 681 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 628 График
Другие расходы 27308 3 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 210 График
Итого по разделу 7 27000 17 585 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 489 568 График
Итого по разделу 8 28000 489 568 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 558 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 394 387 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 873 566 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 585 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 147 285 538 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 147 775 106 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 068 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 068 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.