Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 904 График
негосударственным финансовым организациям 11111 44 361 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 121 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 823 508 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 477 205 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 117 463 График
банкам-нерезидентам 11119 77 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 679 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 43 297 График
в кредитных организациях 11215 77 816 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 121 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 23 016 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 038 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 86 568 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 568 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 125 088 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 400 График
кредитных организаций 11504 99 106 График
прочих резидентов 11505 124 204 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 357 798 График
Итого по разделу 1 11000 5 267 948 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 240 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 267 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 773 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 773 006 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 998 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 998 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 805 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 772 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 714 График
Итого по разделу 2 12000 12 101 086 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 611 График
Итого по разделу 3 13000 50 611 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 785 805 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 785 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 411 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 411 График
Итого по разделу 5 15000 121 786 216 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 199 022 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 199 022 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 678 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 413 График
По другим операциям 16203 412 652 График
Итого по символам 16201-16203 16200 435 743 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 661 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 366 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 546 294 График
Прочие операционные доходы 16306 792 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 549 113 График
Итого по разделу 6 16000 5 183 878 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 782 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 58 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 739 График
Итого по символам 17301-17306 17300 830 График
Итого по разделу 7 17000 25 891 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 369 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 127 020 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 891 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 144 415 630 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 680 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 938 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 946 791 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 959 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 495 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 273 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 118 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 758 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 88 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 812 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 238 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 736 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 680 699 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 343 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 967 График
Кредитных организаций 21315 28 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 785 682 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 277 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 316 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 487 График
Нерезидентов 21602 2 002 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 489 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 164 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 164 График
Итого по разделу 1 21000 2 962 144 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 250 309 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 250 309 График
Итого по разделу 2 22000 13 250 309 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 264 График
прочих резидентов 23102 3 340 График
прочих нерезидентов 23104 465 График
Прочих ценных бумаг 23105 780 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 80 135 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 201 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 97 185 График
Итого по разделу 3 23000 97 185 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 86 081 График
от кредитных организаций 24102 120 136 177 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 120 222 258 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 401 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 401 График
Итого по разделу 4 24000 120 222 659 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 184 587 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 184 587 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 617 График
форварды 25202 30 878 График
опционы 25203 3 061 График
свопы 25204 567 854 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 17 985 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 627 426 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 514 664 График
опционы 25303 43 991 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 558 655 График
Итого по разделу 5 25000 4 370 668 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 373 366 График
Евро 26102 276 092 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 22 169 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 671 649 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 529 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 53 533 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 019 График
по Евро 26302 60 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 180 562 График
по Швейцарским франкам 26304 43 896 График
по Японским иенам 26305 31 204 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 718 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 327 256 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 199 График
Серебра 26402 11 222 График
Платины 26403 51 695 График
Палладия 26404 16 877 График
Других драгоценных металлов 26405 1 918 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 749 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 12 930 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 4 410 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 218 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 679 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 241 921 График
Итого по разделу 6 26000 2 294 359 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 113 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 264 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 646 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 947 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 179 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 991 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 847 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 611 График
Другие расходы 27308 189 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 817 График
Итого по разделу 7 27000 12 877 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 617 081 График
Итого по разделу 8 28000 617 081 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 205 429 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 212 453 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 126 984 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 877 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 143 210 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 143 827 282 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 588 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 588 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.