Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 971 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 073 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 436 786 График
гражданам (физическим лицам) 11115 406 925 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 233 553 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 56 954 График
банкам-нерезидентам 11119 26 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 197 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 993 График
в кредитных организациях 11215 36 250 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 63 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 10 675 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 683 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 69 508 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 69 508 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 155 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 869 График
кредитных организаций 11504 48 041 График
прочих резидентов 11505 69 665 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 182 730 График
Итого по разделу 1 11000 2 524 006 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 131 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 833 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 833 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 004 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 004 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 290 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 318 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 636 График
Итого по разделу 2 12000 6 996 703 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 111 График
Итого по разделу 3 13000 33 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 282 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 282 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 409 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 409 График
Итого по разделу 5 15000 46 282 678 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 85 340 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 85 340 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 111 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 134 График
По другим операциям 16203 248 610 График
Итого по символам 16201-16203 16200 258 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 330 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 911 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 995 118 График
Прочие операционные доходы 16306 792 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 997 151 График
Итого по разделу 6 16000 3 341 346 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 085 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 450 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 633 График
Итого по символам 17301-17306 17300 671 График
Итого по разделу 7 17000 13 283 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 520 709 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 657 135 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 283 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 191 127 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 216 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 457 216 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 462 432 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 223 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 675 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 479 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 595 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 034 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 334 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 680 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 853 953 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 834 График
Кредитных организаций 21315 28 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 917 710 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 561 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 576 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 928 График
Нерезидентов 21602 932 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 860 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 828 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 828 График
Итого по разделу 1 21000 1 486 448 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 008 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 008 956 График
Итого по разделу 2 22000 4 008 956 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 903 График
Прочих ценных бумаг 23105 780 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 80 135 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 142 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 960 График
Итого по разделу 3 23000 83 960 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 545 График
от кредитных организаций 24102 48 581 945 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 607 490 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 61 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 61 График
Итого по разделу 4 24000 48 607 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 899 200 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 899 200 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 696 График
форварды 25202 17 595 График
опционы 25203 1 406 График
свопы 25204 282 698 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 10 786 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 316 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 463 194 График
опционы 25303 18 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 481 400 График
Итого по разделу 5 25000 2 696 811 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 850 201 График
Евро 26102 187 407 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 10 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 048 313 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 035 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 037 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 839 График
по Евро 26302 27 731 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 728 График
по Швейцарским франкам 26304 20 884 График
по Японским иенам 26305 16 195 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 165 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 757 График
Серебра 26402 4 093 График
Платины 26403 25 879 График
Палладия 26404 7 803 График
Других драгоценных металлов 26405 1 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 971 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 12 930 График
Страхование 26410 2 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 813 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 302 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 950 График
Итого по разделу 6 26000 1 360 802 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 213 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 628 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 862 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 179 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 871 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 356 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 938 График
Другие расходы 27308 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 413 График
Итого по разделу 7 27000 11 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 258 173 График
Итого по разделу 8 28000 258 173 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 935 254 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 495 404 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 749 124 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 58 255 873 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 514 046 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 677 081 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 677 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.