Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 990 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 850 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 234 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 767 405 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 262 870 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 722 065 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 149 184 График
банкам-нерезидентам 11119 373 013 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 359 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 52 769 График
в кредитных организациях 11215 121 231 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 174 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 25 626 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 652 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 87 771 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 87 771 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 190 613 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 342 График
кредитных организаций 11504 150 499 График
прочих резидентов 11505 167 934 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 520 388 График
Итого по разделу 1 11000 8 167 467 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 355 760 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 396 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 894 339 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 894 339 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 82 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 82 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 320 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 208 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 236 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 764 График
Итого по разделу 2 12000 17 387 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 525 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 091 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 227 График
Итого по разделу 3 13000 88 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 535 961 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 192 535 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 624 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 624 График
Итого по разделу 5 15000 192 536 585 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 262 721 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 262 721 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 750 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 474 График
По другим операциям 16203 623 062 График
Итого по символам 16201-16203 16200 659 286 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 991 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 606 211 График
Прочие операционные доходы 16306 2 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 612 551 График
Итого по разделу 6 16000 7 534 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 174 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 851 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 424 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 365 График
денежной наличности 17304 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 1 242 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 098 График
Итого по разделу 7 17000 111 240 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 555 339 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 200 159 370 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 240 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 225 825 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 395 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 448 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 468 495 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 458 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 268 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 99 435 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 210 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 956 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 128 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 118 458 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 826 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 336 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 288 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 105 760 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 222 050 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 776 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 697 График
Кредитных организаций 21315 28 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 379 620 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 43 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 764 График
Нерезидентов 21502 61 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 825 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 222 661 График
Нерезидентов 21602 3 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 225 936 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 866 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 866 График
Итого по разделу 1 21000 4 207 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 715 694 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 715 694 График
Итого по разделу 2 22000 17 715 694 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 914 График
прочих резидентов 23102 3 347 График
прочих нерезидентов 23104 465 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 532 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 80 135 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 264 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 137 657 График
Итого по разделу 3 23000 137 657 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 58 985 График
от кредитных организаций 24102 190 895 988 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 190 954 973 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 570 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 570 График
Итого по разделу 4 24000 190 955 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 769 017 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 769 017 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 649 График
форварды 25202 44 216 График
опционы 25203 6 134 График
свопы 25204 881 745 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 26 157 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 968 933 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 096 322 График
опционы 25303 70 316 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 166 638 График
Итого по разделу 5 25000 6 904 588 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 988 586 График
Евро 26102 358 655 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 32 403 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 379 666 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 616 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 80 621 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 463 График
по Евро 26302 93 438 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 269 211 График
по Швейцарским франкам 26304 65 809 График
по Японским иенам 26305 49 978 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 467 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 498 366 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 315 График
Серебра 26402 16 276 График
Платины 26403 77 431 График
Палладия 26404 26 189 График
Других драгоценных металлов 26405 2 681 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 72 441 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 115 График
Аудит 26408 12 930 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 6 388 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 364 512 График
Итого по разделу 6 26000 3 323 165 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 210 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 219 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 826 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 967 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 832 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 179 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 120 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 295 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 089 График
Другие расходы 27308 2 440 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 123 График
Итого по разделу 7 27000 17 174 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 378 918 График
Итого по разделу 8 28000 378 918 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 564 877 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 922 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 201 320 953 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 174 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 223 261 072 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 639 990 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 185 959 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 185 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.