Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 127 737 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 99 130 График
негосударственным финансовым организациям 11111 89 643 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 743 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 433 861 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 644 250 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 86 График
кредитным организациям 11118 273 065 График
банкам-нерезидентам 11119 31 585 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 442 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 64 989 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 График
в кредитных организациях 11215 89 714 График
в банках-нерезидентах 11216 46 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 154 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 17 131 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 244 841 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 244 841 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 202 000 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 359 График
кредитных организаций 11504 149 133 График
прочих резидентов 11505 331 709 График
прочих нерезидентов 11508 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 712 718 График
Итого по разделу 1 11000 9 572 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 513 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 552 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 599 427 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 599 427 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 85 645 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 85 645 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 276 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 628 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 409 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 313 График
Итого по разделу 2 12000 12 259 045 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 60 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 563 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 782 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 78 921 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 125 774 График
Итого по разделу 3 13000 125 774 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 192 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 198 486 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 198 678 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 386 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 386 График
Итого по разделу 5 15000 198 680 345 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 831 График
Итого по символам 16101-16105 16100 831 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 826 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 080 График
По другим операциям 16203 926 049 График
Итого по символам 16201-16203 16200 987 955 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 385 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 744 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 834 179 График
Прочие операционные доходы 16306 2 795 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 841 103 График
Итого по разделу 6 16000 8 829 889 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 230 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 327 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 708 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 68 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 092 График
Другие доходы 17306 3 841 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 001 График
Итого по разделу 7 17000 74 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 831 114 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 207 636 014 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 74 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 229 541 475 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 181 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 604 346 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 639 527 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 825 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 276 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 77 018 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 637 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 622 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 244 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 167 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 161 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 569 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 229 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 310 950 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 93 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 707 График
Кредитных организаций 21315 119 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 475 199 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 487 График
Итого по символам 21401-21417 21400 487 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 973 График
Нерезидентов 21502 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 150 264 График
Нерезидентов 21602 3 006 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 270 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 31 График
Итого по символам 21701-21702 21700 31 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 876 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 876 График
Итого по разделу 1 21000 3 408 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 608 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 608 768 График
Итого по разделу 2 22000 12 608 768 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 646 График
прочих резидентов 23102 6 538 График
прочих нерезидентов 23104 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 310 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 502 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 002 График
Итого по разделу 3 23000 37 002 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 508 График
от кредитных организаций 24102 195 987 792 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 195 988 300 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 002 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 002 График
Итого по разделу 4 24000 195 989 302 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 649 График
Итого по символам 25101-25105 25100 649 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 691 График
форварды 25202 75 008 График
опционы 25203 6 179 График
свопы 25204 996 721 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 256 График
По другим операциям 25206 36 662 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 127 517 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 681 575 График
опционы 25303 68 959 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 750 534 График
Итого по разделу 5 25000 10 878 700 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 194 674 График
Евро 26102 281 799 График
Швейцарских франков 26104 41 366 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 517 839 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 116 154 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 116 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 155 График
по Евро 26302 122 198 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 391 872 График
по Швейцарским франкам 26304 85 103 График
по Японским иенам 26305 71 134 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 942 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 712 404 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 303 График
Серебра 26402 26 650 График
Платины 26403 162 243 График
Палладия 26404 88 542 График
Других драгоценных металлов 26405 4 010 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 117 325 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 103 График
Аудит 26408 12 128 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 9 674 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 141 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 105 932 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 678 830 График
Итого по разделу 6 26000 4 025 234 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 651 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 679 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 993 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 189 График
индивидуальных предпринимателей 27203 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 770 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 227 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 903 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 558 График
Другие расходы 27308 240 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 964 График
Итого по разделу 7 27000 49 413 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 304 263 График
Итого по разделу 8 28000 304 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 545 027 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 016 797 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 210 930 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 413 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 226 996 448 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 227 300 711 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 240 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 240 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.