Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 87 947 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 64 670 График
негосударственным финансовым организациям 11111 49 949 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 808 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 649 771 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 215 834 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 47 График
кредитным организациям 11118 38 124 График
банкам-нерезидентам 11119 3 428 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 918 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 309 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 График
в кредитных организациях 11215 20 972 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 4 194 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 206 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 162 176 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 162 176 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 91 495 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 030 График
кредитных организаций 11504 62 717 График
прочих резидентов 11505 187 472 График
прочих нерезидентов 11508 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 361 231 График
Итого по разделу 1 11000 4 480 255 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 235 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 251 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 168 336 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 168 336 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 419 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 419 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 835 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 843 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 798 График
Итого по разделу 2 12000 3 464 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 935 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 487 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 248 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 78 921 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 116 621 График
Итого по разделу 3 13000 116 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 334 691 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 366 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 701 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 037 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 037 График
Итого по разделу 5 15000 60 702 514 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 130 График
Итого по символам 16101-16105 16100 130 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 084 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 885 График
По другим операциям 16203 428 628 График
Итого по символам 16201-16203 16200 463 597 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 721 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 122 704 График
Прочие операционные доходы 16306 1 371 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 124 922 График
Итого по разделу 6 16000 3 588 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 147 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 245 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 628 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 092 График
Другие доходы 17306 660 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 766 График
Итого по разделу 7 17000 33 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 945 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 407 784 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 815 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 386 731 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 018 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 711 117 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 729 135 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 033 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 224 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 131 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 344 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 537 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 83 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 352 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 380 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 500 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 398 271 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 56 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 825 График
Кредитных организаций 21315 39 774 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 451 033 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 095 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 184 График
Нерезидентов 21602 1 323 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 507 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 950 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 950 График
Итого по разделу 1 21000 1 319 086 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 046 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 046 877 График
Итого по разделу 2 22000 3 046 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 185 График
прочих резидентов 23102 6 524 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 304 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 056 График
Итого по разделу 3 23000 8 056 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 508 График
от кредитных организаций 24102 60 297 115 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 297 623 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 86 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 86 График
Итого по разделу 4 24000 60 297 709 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 105 График
Итого по символам 25101-25105 25100 105 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 166 График
форварды 25202 34 740 График
опционы 25203 2 520 График
свопы 25204 415 526 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 99 График
По другим операциям 25206 19 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 477 231 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 088 745 График
опционы 25303 18 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 107 035 График
Итого по разделу 5 25000 3 584 371 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 224 078 График
Евро 26102 223 873 График
Швейцарских франков 26104 20 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 468 092 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 319 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 57 323 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 919 График
по Евро 26302 57 960 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 194 214 График
по Швейцарским франкам 26304 40 986 График
по Японским иенам 26305 32 209 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 171 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 330 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 063 График
Серебра 26402 16 219 График
Платины 26403 93 611 График
Палладия 26404 24 659 График
Других драгоценных металлов 26405 2 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 430 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 12 128 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 4 782 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 887 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 912 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 331 943 График
Итого по разделу 6 26000 2 187 817 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 184 График
индивидуальных предпринимателей 27203 554 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 738 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 583 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 109 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 702 График
Итого по разделу 7 27000 12 531 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 288 875 График
Итого по разделу 8 28000 288 875 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 930 284 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 365 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 077 953 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 456 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 745 322 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 641 409 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 641 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.