Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 113 574 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 95 251 График
негосударственным финансовым организациям 11111 67 473 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 198 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 021 038 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 398 347 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 123 571 График
банкам-нерезидентам 11119 12 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 029 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 383 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 График
в кредитных организациях 11215 56 188 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 86 581 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 10 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 125 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 227 668 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 227 668 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 144 747 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 268 График
кредитных организаций 11504 104 258 График
прочих резидентов 11505 266 566 График
прочих нерезидентов 11508 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 540 356 График
Итого по разделу 1 11000 6 894 460 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 368 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 393 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 589 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 589 617 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 833 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 833 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 580 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 670 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 217 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 467 График
Итого по разделу 2 12000 7 054 799 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 563 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 342 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 78 921 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 208 График
Итого по разделу 3 13000 122 208 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 188 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 118 931 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 119 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 112 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 112 График
Итого по разделу 5 15000 119 120 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 521 График
Итого по символам 16101-16105 16100 521 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 731 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 088 График
По другим операциям 16203 859 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 908 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 053 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 076 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 506 509 График
Прочие операционные доходы 16306 2 042 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 510 680 График
Итого по разделу 6 16000 6 419 733 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 297 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 685 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 092 График
Другие доходы 17306 832 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 950 График
Итого по разделу 7 17000 50 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 949 259 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 662 287 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 139 661 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 225 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 096 500 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 119 725 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 885 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 358 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 987 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 530 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 749 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 170 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 679 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 86 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 284 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 569 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 278 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 780 963 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 732 График
Кредитных организаций 21315 79 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 885 530 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 359 График
Итого по символам 21401-21417 21400 359 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 457 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 478 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 668 График
Нерезидентов 21602 2 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 805 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 673 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 673 График
Итого по разделу 1 21000 2 209 257 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 027 461 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 027 461 График
Итого по разделу 2 22000 7 027 461 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 287 График
прочих резидентов 23102 6 531 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 909 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 422 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 153 График
Итого по разделу 3 23000 30 153 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 508 График
от кредитных организаций 24102 118 187 793 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 118 188 301 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 717 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 717 График
Итого по разделу 4 24000 118 189 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 405 График
Итого по символам 25101-25105 25100 405 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 747 График
форварды 25202 52 573 График
опционы 25203 3 703 График
свопы 25204 691 797 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 175 График
По другим операциям 25206 28 912 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 785 907 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 978 416 График
опционы 25303 43 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 021 597 График
Итого по разделу 5 25000 7 807 909 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 716 922 График
Евро 26102 261 663 График
Швейцарских франков 26104 31 046 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 009 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 386 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 87 391 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 089 График
по Евро 26302 86 150 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 293 372 График
по Швейцарским франкам 26304 63 170 График
по Японским иенам 26305 46 488 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 321 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 497 590 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 704 График
Серебра 26402 20 322 График
Платины 26403 128 585 График
Палладия 26404 37 264 График
Других драгоценных металлов 26405 2 907 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 84 514 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 12 128 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 7 309 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 93 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 387 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 469 036 График
Итого по разделу 6 26000 3 063 648 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 402 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 421 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 386 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 189 График
индивидуальных предпринимателей 27203 554 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 129 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 029 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 921 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 859 График
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 927 График
Итого по разделу 7 27000 24 477 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 626 558 График
Итого по разделу 8 28000 626 558 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 309 753 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 236 718 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 090 728 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 477 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 138 351 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 138 978 481 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 683 195 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 683 195 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.