Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 282 004 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 29 873 График
негосударственным финансовым организациям 11111 324 984 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 372 645 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 149 080 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 532 750 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 310 График
кредитным организациям 11118 84 204 График
банкам-нерезидентам 11119 4 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 780 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 703 График
в кредитных организациях 11215 32 891 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 594 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 660 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 670 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 89 146 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 95 194 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 172 График
кредитных организаций 11504 61 159 График
прочих резидентов 11505 383 233 График
прочих нерезидентов 11508 12 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 608 918 График
Итого по разделу 1 11000 9 517 488 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 508 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 539 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 216 473 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 216 473 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 659 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 979 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 427 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 091 График
Итого по разделу 2 12000 9 886 468 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 39 815 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 993 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 113 213 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 515 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 181 667 График
Итого по разделу 3 13000 181 667 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 209 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 139 933 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 955 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 320 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 320 График
Итого по разделу 5 15000 139 956 250 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 33 819 График
Итого по символам 16101-16105 16100 33 819 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 49 249 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 700 График
По другим операциям 16203 1 226 186 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 282 135 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 466 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 670 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 865 476 График
Прочие операционные доходы 16306 350 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 868 962 График
Итого по разделу 6 16000 12 184 916 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 222 212 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 041 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 243 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 341 График
Итого по символам 17201-17203 17200 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 71 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 3 876 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 969 График
Итого по разделу 7 17000 247 677 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 403 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 322 839 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 247 677 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 171 974 472 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 816 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 599 198 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 630 014 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 041 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 371 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 699 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 667 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 931 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 166 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 875 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 4 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 704 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 445 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 380 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 455 584 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 165 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 484 287 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 320 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 320 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 599 График
Нерезидентов 21602 2 248 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 847 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 119 785 График
Итого по символам 21801-21804 21800 119 785 График
Итого по разделу 1 21000 2 376 128 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 073 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 073 314 График
Итого по разделу 2 22000 9 073 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 325 График
прочих резидентов 23102 180 График
прочих нерезидентов 23104 1 700 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 716 График
Банков-нерезидентов 23107 4 212 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 398 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 531 График
Итого по разделу 3 23000 15 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 51 710 График
от кредитных организаций 24102 139 799 783 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 139 851 493 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 286 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 286 График
Итого по разделу 4 24000 139 851 779 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 32 122 График
Итого по символам 25101-25105 25100 32 122 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 752 График
форварды 25202 74 453 График
опционы 25203 5 875 График
свопы 25204 675 594 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 383 График
По другим операциям 25206 50 752 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 818 809 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 583 235 График
опционы 25303 64 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 647 297 График
Итого по разделу 5 25000 12 498 228 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 069 194 График
Евро 26102 199 363 График
Швейцарских франков 26104 98 812 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 367 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 449 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 72 451 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 004 График
по Евро 26302 66 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 357 331 График
по Швейцарским франкам 26304 50 123 График
по Японским иенам 26305 46 915 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 808 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 548 045 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 779 График
Серебра 26402 25 128 График
Платины 26403 172 330 График
Палладия 26404 97 960 График
Других драгоценных металлов 26405 9 092 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 77 636 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 9 840 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 8 600 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 132 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 110 924 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 652 011 График
Итого по разделу 6 26000 3 639 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 321 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 321 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 88 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 244 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 359 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 948 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 514 График
Другие расходы 27308 15 631 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 093 График
Итого по разделу 7 27000 58 773 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 085 406 График
Итого по разделу 8 28000 1 085 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 460 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 449 442 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 156 005 414 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 773 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 513 629 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 168 599 035 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 375 437 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 375 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.