Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 159 699 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 485 График
негосударственным финансовым организациям 11111 184 776 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 086 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 539 304 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 263 554 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 230 График
кредитным организациям 11118 32 534 График
банкам-нерезидентам 11119 2 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 273 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 347 График
в кредитных организациях 11215 16 370 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 717 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 341 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 348 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 59 147 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 445 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 328 График
кредитных организаций 11504 25 873 График
прочих резидентов 11505 183 607 График
прочих нерезидентов 11508 9 114 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 295 367 График
Итого по разделу 1 11000 4 647 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 238 741 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 254 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 647 985 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 647 985 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 51 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 51 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 788 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 071 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 167 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 052 График
Итого по разделу 2 12000 5 971 601 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 39 785 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 093 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 932 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 009 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 142 193 График
Итого по разделу 3 13000 142 193 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 739 816 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 762 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 86 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 86 График
Итого по разделу 5 15000 71 762 432 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 29 885 График
Итого по символам 16101-16105 16100 29 885 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 038 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 724 График
По другим операциям 16203 636 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 663 407 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 643 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 178 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 179 532 График
Итого по разделу 6 16000 5 872 824 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 917 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 838 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 85 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 254 График
Итого по символам 17201-17203 17200 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 958 График
Итого по символам 17301-17306 17300 986 График
Итого по разделу 7 17000 57 080 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 619 217 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 777 449 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 080 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 453 746 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 733 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 777 684 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 789 417 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 774 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 283 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 363 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 359 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 797 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 503 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 399 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 226 873 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 239 833 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 672 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 672 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 016 График
Нерезидентов 21602 994 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 010 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 62 183 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 183 График
Итого по разделу 1 21000 1 157 800 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 013 344 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 013 344 График
Итого по разделу 2 22000 6 013 344 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 График
Банков-нерезидентов 23107 4 212 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 146 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 409 График
Итого по разделу 3 23000 4 409 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 График
от кредитных организаций 24102 71 286 965 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 286 969 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 169 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 169 График
Итого по разделу 4 24000 71 287 138 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 28 569 График
Итого по символам 25101-25105 25100 28 569 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 187 График
форварды 25202 32 608 График
опционы 25203 2 279 График
свопы 25204 250 841 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 14 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 306 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 701 982 График
опционы 25303 5 068 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 707 050 График
Итого по разделу 5 25000 5 041 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 168 482 График
Евро 26102 151 635 График
Швейцарских франков 26104 46 977 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 367 094 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 284 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 284 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 790 График
по Евро 26302 25 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 174 842 График
по Швейцарским франкам 26304 16 336 График
по Японским иенам 26305 17 862 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 241 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 280 График
Серебра 26402 9 745 График
Платины 26403 85 894 График
Палладия 26404 18 234 График
Других драгоценных металлов 26405 4 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 761 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 9 840 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 4 067 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 947 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 391 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 261 289 График
Итого по разделу 6 26000 1 902 025 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 231 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 338 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 187 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 831 График
Другие расходы 27308 7 061 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 079 График
Итого по разделу 7 27000 16 445 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 600 449 График
Итого по разделу 8 28000 600 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 030 867 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 171 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 235 290 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 445 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 422 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 023 328 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 430 418 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 430 418 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.