Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 94 383 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 493 График
негосударственным финансовым организациям 11111 99 709 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 555 272 График
гражданам (физическим лицам) 11115 265 138 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 133 431 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 115 График
кредитным организациям 11118 17 503 График
банкам-нерезидентам 11119 1 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 167 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 891 График
в кредитных организациях 11215 9 661 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 944 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 944 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 130 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 527 График
кредитных организаций 11504 12 846 График
прочих резидентов 11505 96 723 График
прочих нерезидентов 11508 5 585 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 811 График
Итого по разделу 1 11000 2 365 934 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 621 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 121 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 914 317 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 914 317 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 377 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 950 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 332 График
Итого по разделу 2 12000 3 071 025 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 200 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 309 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 849 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 358 График
Итого по разделу 3 13000 52 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 147 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 313 846 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 461 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 79 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 79 График
Итого по разделу 5 15000 26 461 836 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 29 885 График
Итого по символам 16101-16105 16100 29 885 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 301 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 054 График
По другим операциям 16203 272 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 285 324 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 367 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 498 281 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 498 648 График
Итого по разделу 6 16000 2 813 857 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 135 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 225 График
Итого по символам 17201-17203 17200 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 274 График
Итого по символам 17301-17306 17300 284 График
Итого по разделу 7 17000 17 691 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 436 959 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 328 051 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 691 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 782 701 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 194 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 391 185 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 398 379 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 893 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 242 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 648 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 199 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 380 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 409 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 399 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 241 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 122 762 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 129 460 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 743 График
Итого по символам 21501-21502 21500 743 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 234 График
Нерезидентов 21602 388 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 622 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 351 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 351 График
Итого по разделу 1 21000 589 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 829 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 829 789 График
Итого по разделу 2 22000 2 829 789 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 44 График
Банков-нерезидентов 23107 4 212 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 89 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 345 График
Итого по разделу 3 23000 4 345 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 26 413 911 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 413 914 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 26 413 932 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 28 569 График
Итого по символам 25101-25105 25100 28 569 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 480 График
форварды 25202 15 327 График
опционы 25203 763 График
свопы 25204 124 143 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 5 622 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 149 345 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 353 972 График
опционы 25303 2 027 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 355 999 График
Итого по разделу 5 25000 2 533 913 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 712 804 График
Евро 26102 99 129 График
Швейцарских франков 26104 19 565 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 831 498 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 695 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 891 График
по Евро 26302 9 564 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 706 График
по Швейцарским франкам 26304 9 137 График
по Японским иенам 26305 7 874 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 172 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 764 График
Серебра 26402 3 999 График
Платины 26403 40 804 График
Палладия 26404 9 683 График
Других драгоценных металлов 26405 1 896 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 902 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 9 840 График
Страхование 26410 1 993 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 493 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 972 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 124 356 График
Итого по разделу 6 26000 1 087 721 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 225 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 310 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 029 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 234 График
Другие расходы 27308 4 343 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 606 График
Итого по разделу 7 27000 10 917 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 224 700 График
Итого по разделу 8 28000 224 700 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 312 120 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 419 753 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 039 911 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 917 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 470 581 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 695 281 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 087 420 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 087 420 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.