Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 534 149 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 900 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 737 График
негосударственным финансовым организациям 11111 711 493 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 411 662 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 179 075 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 641 878 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 574 График
кредитным организациям 11118 251 856 График
банкам-нерезидентам 11119 6 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 765 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 017 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 249 График
в кредитных организациях 11215 58 926 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 73 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 1 605 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 627 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 723 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 261 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 011 График
кредитных организаций 11504 62 236 График
прочих резидентов 11505 318 210 График
прочих нерезидентов 11508 56 173 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 547 891 График
Итого по разделу 1 11000 11 406 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 419 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 443 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 750 512 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 750 512 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 79 289 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 137 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 880 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 551 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 857 График
Итого по разделу 2 12000 13 356 276 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 404 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 71 229 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 40 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 171 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 171 График
Итого по разделу 3 13000 123 013 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 График
Итого по разделу 4 14000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 541 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 219 333 655 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 219 875 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 232 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 232 График
Итого по разделу 5 15000 219 875 435 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 678 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 978 График
По другим операциям 16203 930 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 978 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 440 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 770 698 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 773 388 График
Итого по разделу 6 16000 10 751 676 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 179 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 692 График
Итого по символам 17101-17103 17100 180 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 038 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 61 График
Другие доходы 17306 34 557 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 625 График
Итого по разделу 7 17000 219 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 763 247 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 230 750 150 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 219 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 255 733 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 443 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 857 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 178 570 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 641 694 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 108 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 165 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 104 376 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 005 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 272 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 297 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 405 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 041 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 652 450 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 171 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 204 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 703 277 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Банка России 21417 21 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 901 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 901 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 085 График
Нерезидентов 21602 819 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 904 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 54 420 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 420 График
Итого по разделу 1 21000 3 564 449 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 488 641 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 488 641 График
Итого по разделу 2 22000 11 488 641 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 431 График
прочих резидентов 23102 20 График
прочих нерезидентов 23104 889 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 193 График
Банков-нерезидентов 23107 78 340 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 446 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 103 319 График
Итого по разделу 3 23000 103 319 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 219 422 727 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 219 422 727 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 623 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 623 График
Итого по разделу 4 24000 219 423 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 834 График
форварды 25202 95 162 График
опционы 25203 6 201 График
свопы 25204 611 451 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 29 982 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 758 668 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 217 919 График
опционы 25303 12 103 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 230 022 График
Итого по разделу 5 25000 13 988 690 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 589 635 График
Евро 26102 176 013 График
Швейцарских франков 26104 87 703 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 853 351 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 910 График
Итого по символам 26201-26203 26200 57 910 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 555 График
по Евро 26302 38 800 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 349 259 График
по Швейцарским франкам 26304 42 136 График
по Японским иенам 26305 37 121 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 790 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 504 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 709 График
Серебра 26402 19 901 График
Платины 26403 131 339 График
Палладия 26404 74 695 График
Других драгоценных металлов 26405 8 512 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 376 График
Аудит 26408 9 920 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 8 830 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 113 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 84 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 520 190 График
Итого по разделу 6 26000 2 936 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 427 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 331 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 826 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 253 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 График
индивидуальных предпринимателей 27203 172 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 509 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 367 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 962 График
Другие расходы 27308 11 283 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 620 График
Итого по разделу 7 27000 52 955 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 610 992 График
Итого по разделу 8 28000 610 992 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 175 731 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 053 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 236 451 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 955 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 251 557 516 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 252 168 508 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 564 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 564 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.