Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 143 271 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 839 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 737 График
негосударственным финансовым организациям 11111 278 157 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 105 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 315 913 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 183 359 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 209 График
кредитным организациям 11118 124 241 График
банкам-нерезидентам 11119 3 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 177 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 558 График
в кредитных организациях 11215 8 968 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 822 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 830 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 007 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 368 График
кредитных организаций 11504 25 283 График
прочих резидентов 11505 84 403 График
прочих нерезидентов 11508 19 568 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 629 График
Итого по разделу 1 11000 3 344 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 230 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 397 597 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 397 597 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 661 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 661 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 592 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 594 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 207 График
Итого по разделу 2 12000 4 541 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 400 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 705 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 327 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 432 График
Итого по разделу 3 13000 12 432 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 85 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 869 291 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 954 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 95 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 95 График
Итого по разделу 5 15000 73 954 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 722 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 389 График
По другим операциям 16203 94 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 629 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 341 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 222 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 599 625 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 600 188 График
Итого по разделу 6 16000 1 705 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 486 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 622 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 12 079 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 106 График
Итого по разделу 7 17000 17 371 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 886 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 673 113 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 371 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 576 842 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 339 377 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 704 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 657 346 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 002 427 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 820 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 694 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 287 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 74 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 949 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 864 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 701 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 231 181 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 235 752 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 436 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 436 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 795 График
Нерезидентов 21602 171 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 966 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 398 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 398 График
Итого по разделу 1 21000 1 291 928 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 696 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 696 698 График
Итого по разделу 2 22000 3 696 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 464 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 96 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 570 График
Итого по разделу 3 23000 570 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 73 641 График
от кредитных организаций 24102 74 458 810 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 532 451 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 432 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 432 График
Итого по разделу 4 24000 74 532 883 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 381 График
форварды 25202 19 489 График
опционы 25203 974 График
свопы 25204 181 947 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 8 536 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 216 336 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 810 520 График
опционы 25303 1 674 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 812 194 График
Итого по разделу 5 25000 2 028 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 590 180 График
Евро 26102 82 875 График
Швейцарских франков 26104 18 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 691 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 650 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 696 График
по Евро 26302 9 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 82 658 График
по Швейцарским франкам 26304 3 557 График
по Японским иенам 26305 5 919 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 280 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 757 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 886 График
Серебра 26402 2 828 График
Платины 26403 30 980 График
Палладия 26404 2 179 График
Других драгоценных металлов 26405 1 291 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 696 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Страхование 26410 2 317 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 540 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 873 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 616 График
Итого по разделу 6 26000 891 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 331 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 364 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 123 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 080 График
Другие расходы 27308 480 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 565 График
Итого по разделу 7 27000 2 111 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 230 График
Итого по разделу 8 28000 2 230 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 132 609 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 988 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 77 453 496 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 111 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 444 233 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 446 463 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 130 379 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 130 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.