Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 428 175 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 664 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 737 График
негосударственным финансовым организациям 11111 585 156 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 718 110 График
гражданам (физическим лицам) 11115 899 840 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 500 633 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 447 График
кредитным организациям 11118 233 182 График
банкам-нерезидентам 11119 4 931 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 397 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 575 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 249 График
в кредитных организациях 11215 40 582 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 1 398 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 416 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 723 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 684 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 287 График
кредитных организаций 11504 52 507 График
прочих резидентов 11505 215 839 График
прочих нерезидентов 11508 48 545 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 391 862 График
Итого по разделу 1 11000 8 860 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 294 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 311 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 462 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 462 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 768 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 768 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 68 434 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 010 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 385 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 829 График
Итого по разделу 2 12000 9 904 560 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 374 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 754 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 005 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 113 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 171 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 171 График
Итого по разделу 3 13000 113 304 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 20 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 701 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 177 446 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 178 148 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 211 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 211 График
Итого по разделу 5 15000 178 148 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 753 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 741 График
По другим операциям 16203 562 186 График
Итого по символам 16201-16203 16200 597 680 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 167 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 165 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 640 092 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 642 424 График
Итого по разделу 6 16000 7 240 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 138 053 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 670 График
Итого по символам 17101-17103 17100 138 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 769 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 831 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 43 График
Другие доходы 17306 26 221 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 271 График
Итого по разделу 7 17000 169 825 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 764 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 185 501 980 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 169 825 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 204 436 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 443 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 910 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 740 910 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 199 087 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 040 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 084 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 83 943 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 771 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 584 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 221 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 647 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 881 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 407 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 512 951 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 137 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 63 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 547 445 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 21 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 020 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 020 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 747 График
Нерезидентов 21602 657 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 404 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 583 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 583 График
Итого по разделу 1 21000 2 902 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 507 289 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 507 289 График
Итого по разделу 2 22000 8 507 289 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 280 График
прочих резидентов 23102 13 График
прочих нерезидентов 23104 889 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 622 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 370 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 174 График
Итого по разделу 3 23000 20 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 402 767 График
от кредитных организаций 24102 177 649 974 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 178 052 741 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 464 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 464 График
Итого по разделу 4 24000 178 053 205 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 315 График
форварды 25202 76 824 График
опционы 25203 4 494 График
свопы 25204 474 241 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 22 531 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 590 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 413 502 График
опционы 25303 8 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 421 602 График
Итого по разделу 5 25000 10 012 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 240 725 График
Евро 26102 153 240 График
Швейцарских франков 26104 64 031 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 457 996 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 498 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 812 График
по Евро 26302 28 176 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 257 485 График
по Швейцарским франкам 26304 17 672 График
по Японским иенам 26305 22 191 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 556 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 345 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 603 График
Серебра 26402 11 330 График
Платины 26403 97 629 График
Палладия 26404 6 550 График
Других драгоценных металлов 26405 5 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 050 График
Аудит 26408 9 920 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 6 765 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 082 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 308 383 График
Итого по разделу 6 26000 2 154 769 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 427 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 331 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 801 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 253 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 График
индивидуальных предпринимателей 27203 166 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 503 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 175 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 844 График
Другие расходы 27308 4 649 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 676 График
Итого по разделу 7 27000 26 980 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 421 351 График
Итого по разделу 8 28000 421 351 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 759 989 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 409 496 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 190 240 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 980 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 201 676 660 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 202 098 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 338 638 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 338 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.