Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 165 163 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 145 129 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 865 График
негосударственным финансовым организациям 11111 386 965 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 280 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 902 919 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 487 172 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 878 График
кредитным организациям 11118 110 228 График
банкам-нерезидентам 11119 20 467 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 538 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 517 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 140 361 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 41 347 График
в кредитных организациях 11215 102 542 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 284 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 193 График
в банках-нерезидентах 11303 10 784 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 977 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 721 График
в банках-нерезидентах 11403 859 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 580 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 110 032 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 506 График
кредитных организаций 11504 86 822 График
прочих резидентов 11505 455 678 График
банков-нерезидентов 11507 1 976 График
прочих нерезидентов 11508 59 034 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 726 048 График
Итого по разделу 1 11000 8 544 750 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 433 712 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 448 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 351 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 351 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 93 099 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 022 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 915 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 036 График
Итого по разделу 2 12000 12 985 992 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 99 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 946 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 237 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 604 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 886 График
Итого по разделу 3 13000 43 886 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 026 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 026 График
Итого по разделу 4 14000 1 026 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 209 126 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 83 964 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 173 878 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 199 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 199 График
Итого по разделу 5 15000 84 174 077 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 271 График
Итого по символам 16101-16105 16100 271 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 018 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 344 График
По другим операциям 16203 1 009 762 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 049 124 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 802 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 962 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 627 684 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 636 448 График
Итого по разделу 6 16000 10 685 843 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 696 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 814 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 298 График
денежной наличности 17304 49 График
Другие доходы 17306 24 998 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 345 График
Итого по разделу 7 17000 76 955 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 530 742 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 904 832 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 76 955 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 512 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 136 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 108 831 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 035 367 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 280 851 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 659 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 93 503 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 467 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 162 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 793 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 030 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 106 614 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 60 245 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 421 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 172 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 281 993 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 486 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 351 627 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 196 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 43 График
Кредитных организаций 21415 286 График
Банка России 21417 6 447 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 972 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 222 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 053 График
Нерезидентов 21602 598 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 651 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 315 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 315 График
Итого по разделу 1 21000 3 822 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 326 967 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 326 967 График
Итого по разделу 2 22000 11 326 967 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 570 График
прочих резидентов 23102 1 527 График
прочих нерезидентов 23104 3 792 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 748 График
Иностранных государств 23106 59 График
Банков-нерезидентов 23107 478 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 675 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 849 График
Итого по разделу 3 23000 69 849 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 927 507 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 85 111 764 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 039 271 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 448 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 448 График
Итого по разделу 4 24000 86 039 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 153 График
Итого по символам 25101-25105 25100 153 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 524 График
форварды 25202 101 085 График
опционы 25203 4 829 График
свопы 25204 393 860 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 70 457 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 584 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 617 503 График
опционы 25303 15 318 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 632 821 График
Итого по разделу 5 25000 11 217 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 452 562 График
Евро 26102 174 927 График
Швейцарских франков 26104 77 624 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 705 113 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 568 График
Итого по символам 26201-26203 26200 44 568 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 811 График
по Евро 26302 43 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 304 149 График
по Швейцарским франкам 26304 276 График
по Японским иенам 26305 56 802 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 450 529 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 260 График
Серебра 26402 13 387 График
Платины 26403 125 026 График
Палладия 26404 22 363 График
Других драгоценных металлов 26405 6 067 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 825 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 7 493 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 7 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 481 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 728 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 404 937 График
Итого по разделу 6 26000 2 605 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 133 График
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 293 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 675 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 903 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 597 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 285 График
Другие расходы 27308 14 796 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 392 График
Итого по разделу 7 27000 37 282 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 149 219 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 99 932 504 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 282 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 119 005 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 080 797 График
а) прибыль 31005 370 038 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 57 311 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 393 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.