Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 33 549 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 468 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 727 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 844 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 873 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 145 068 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 70 175 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 218 График
кредитным организациям 11118 24 651 График
банкам-нерезидентам 11119 1 945 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 606 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 214 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 39 576 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 198 График
в кредитных организациях 11215 36 771 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 86 545 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
в банках-нерезидентах 11303 4 797 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 892 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 307 График
в банках-нерезидентах 11403 600 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 907 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 103 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 886 График
кредитных организаций 11504 12 775 График
прочих резидентов 11505 123 997 График
банков-нерезидентов 11507 1 165 График
прочих нерезидентов 11508 9 949 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 183 875 График
Итого по разделу 1 11000 1 493 919 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 761 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 195 116 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 195 116 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 972 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 972 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 073 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 351 График
Итого по разделу 2 12000 1 325 203 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 911 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 581 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 011 График
Итого по разделу 3 13000 5 011 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 483 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 483 График
Итого по разделу 4 14000 483 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 110 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 190 298 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 190 408 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 125 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 125 График
Итого по разделу 5 15000 7 190 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 271 График
Итого по символам 16101-16105 16100 271 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 909 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 270 График
По другим операциям 16203 98 561 График
Итого по символам 16201-16203 16200 109 740 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 554 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 297 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 773 680 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 774 531 График
Итого по разделу 6 16000 2 884 542 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 911 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 108 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 5 612 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 730 График
Итого по разделу 7 17000 16 714 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 819 122 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 10 080 569 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 714 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 916 405 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 514 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 573 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 601 797 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 353 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 000 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 106 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 513 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 092 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 375 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 770 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 010 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 524 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 24 График
Банка России 21417 646 График
Итого по символам 21401-21417 21400 670 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 156 График
Итого по символам 21501-21502 21500 156 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 908 График
Нерезидентов 21602 192 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 100 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 614 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 614 График
Итого по разделу 1 21000 678 953 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 289 589 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 289 589 График
Итого по разделу 2 22000 1 289 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 520 График
прочих нерезидентов 23104 75 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 792 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 85 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 472 График
Итого по разделу 3 23000 2 472 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 48 707 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 691 893 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 740 600 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
Итого по разделу 4 24000 6 740 622 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения индекса цен 25104 153 График
Итого по символам 25101-25105 25100 153 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 690 График
форварды 25202 7 447 График
опционы 25203 169 График
свопы 25204 61 643 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 12 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 109 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 765 483 График
опционы 25303 3 886 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 769 369 График
Итого по разделу 5 25000 2 853 631 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 432 312 График
Евро 26102 64 619 График
Швейцарских франков 26104 16 985 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 513 916 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 834 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 834 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 507 График
по Евро 26302 5 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 409 График
по Швейцарским франкам 26304 43 График
по Японским иенам 26305 9 915 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 421 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 404 График
Серебра 26402 1 949 График
Платины 26403 29 799 График
Палладия 26404 2 739 График
Других драгоценных металлов 26405 1 245 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 593 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 920 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 886 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 607 График
Итого по разделу 6 26000 689 778 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 675 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 717 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 406 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 239 График
Итого по разделу 7 27000 3 689 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 968 542 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 286 503 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 689 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 258 734 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 151 040 График
а) прибыль 31005 513 512 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 881 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 657 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.