Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 86 707 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 86 870 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 097 График
негосударственным финансовым организациям 11111 191 141 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 299 841 График
гражданам (физическим лицам) 11115 590 033 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 332 151 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 648 График
кредитным организациям 11118 78 574 График
банкам-нерезидентам 11119 2 960 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 538 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 683 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 117 268 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 39 466 График
в кредитных организациях 11215 100 956 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 257 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 170 График
в банках-нерезидентах 11303 8 139 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 309 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 307 График
в банках-нерезидентах 11403 856 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 163 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 469 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 018 График
кредитных организаций 11504 57 723 График
прочих резидентов 11505 344 158 График
банков-нерезидентов 11507 1 976 График
прочих нерезидентов 11508 40 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 540 276 График
Итого по разделу 1 11000 5 493 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 317 880 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 341 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 975 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 975 263 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 659 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 659 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 63 345 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 561 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 315 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 221 График
Итого по разделу 2 12000 6 442 510 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 826 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 591 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 276 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 754 График
Итого по разделу 3 13000 29 754 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 927 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 927 График
Итого по разделу 4 14000 927 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 138 265 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 42 845 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 983 749 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 157 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 157 График
Итого по разделу 5 15000 42 983 906 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 271 График
Итого по символам 16101-16105 16100 271 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 939 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 433 График
По другим операциям 16203 669 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 698 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 256 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 853 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 857 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 865 682 График
Итого по разделу 6 16000 8 564 058 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 579 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 439 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 208 График
денежной наличности 17304 49 График
Другие доходы 17306 18 649 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 906 График
Итого по разделу 7 17000 66 008 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 936 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 578 645 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 008 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 581 161 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 755 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 074 066 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 170 821 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 252 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 744 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 313 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 162 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 71 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 790 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 332 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 8 196 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 739 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 019 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 698 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 486 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 486 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 624 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 196 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 43 График
Кредитных организаций 21415 286 График
Банка России 21417 5 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 543 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 751 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 751 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 322 График
Нерезидентов 21602 442 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 764 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 289 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 289 График
Итого по разделу 1 21000 2 388 124 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 828 993 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 828 993 График
Итого по разделу 2 22000 5 828 993 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 570 График
прочих резидентов 23102 1 521 График
прочих нерезидентов 23104 3 538 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 333 График
Иностранных государств 23106 59 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 474 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 495 График
Итого по разделу 3 23000 40 495 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 341 224 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 43 454 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 795 325 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 173 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 173 График
Итого по разделу 4 24000 43 795 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 153 График
Итого по символам 25101-25105 25100 153 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 257 График
форварды 25202 67 017 График
опционы 25203 3 272 График
свопы 25204 231 679 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 35 743 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 347 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 049 622 График
опционы 25303 12 406 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 062 028 График
Итого по разделу 5 25000 8 409 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 084 237 График
Евро 26102 146 670 График
Швейцарских франков 26104 56 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 287 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 555 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 555 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 403 График
по Евро 26302 29 455 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 223 452 График
по Швейцарским франкам 26304 191 График
по Японским иенам 26305 44 016 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 333 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 249 График
Серебра 26402 10 087 График
Платины 26403 94 628 График
Палладия 26404 15 717 График
Других драгоценных металлов 26405 4 327 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 754 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 7 493 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 5 051 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 050 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 614 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 298 029 График
Итого по разделу 6 26000 1 950 359 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 133 График
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 241 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 675 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 717 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 411 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 043 График
Другие расходы 27308 4 775 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 323 График
Итого по разделу 7 27000 15 975 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 217 117 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 195 554 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 975 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 428 646 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 587 840 График
а) прибыль 31005 624 496 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 59 821 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 152 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.