Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 10 749 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 42 214 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 200 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 881 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 709 949 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 498 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 433 График
кредитным организациям 11118 32 131 График
банкам-нерезидентам 11119 803 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 40 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 7 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 8 717 График
В банках-нерезидентах 11503 7 720 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 529 График
В банках-нерезидентах 11603 1 919 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 237 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 057 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 122 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 197 График
Кредитных организаций 11415 30 626 График
Итого по подразделу 11000 910 029 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 16 491 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 460 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 22 019 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 136 095 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 490 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 7 285 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 341 График
Прочим векселям 12304 3 927 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 4 592 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 9 График
Кредитных организаций 12403 6 211 График
Прочих ценных бумаг 12404 305 766 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 666 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 183 289 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 130 График
Итого по подразделу 12000 690 771 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 519 269 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 104 532 График
Итого по подразделу 13000 1 623 801 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 31 507 График
Другим операциям 16105 9 График
Итого по подразделу 16000 31 516 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 805 785 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 667 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 373 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 92 349 График
По выданным гарантиям 17204 40 934 График
По другим операциям 17205 86 876 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 590 График
материальных ценностей 17303 242 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 65 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 476 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 14 541 График
От проведения операций с опционами 17311 76 График
От проведения фьючерсных операций 17313 93 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 12 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 271 График
Другие доходы 17318 8 221 График
Итого по подразделу 17000 7 064 571 График
Всего доходов 10000 10 320 688 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 38 465 График
Банкам-нерезидентам 21103 54 868 График
Итого по подразделу 21000 93 333 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 122 График
Кредитным организациям 22110 18 362 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 878 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 6 798 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 13 159 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 151 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 30 626 График
Итого по подразделу 22000 76 096 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 27 868 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 14 График
Итого по подразделу 23000 27 882 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 26 339 График
от других кредиторов 24105 32 872 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 17 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 16 454 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 21 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 396 467 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 5 521 График
Итого по подразделу 24000 477 691 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 505 104 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 032 307 График
Итого по подразделу 25000 1 537 411 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 349 550 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 62 701 График
Японских иен 26105 1 079 График
других валют 26106 4 График
Прочие расходы 26109 1 149 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 135 График
Итого по подразделу 26000 415 618 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 102 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 147 График
Другие нарушения 28111 130 График
Итого по подразделу 28000 379 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 6 553 345 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 451 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 213 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 21 316 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 375 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 17 223 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 26 425 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 988 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 787 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 731 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 355 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 917 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 307 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 561 График
Расходы по охране 29318 44 188 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 9 082 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 542 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 462 График
на командировочные расходы 29325 284 График
Уплаченная госпошлина 29327 210 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 835 График
Прочие расходы 29329 6 475 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 14 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 80 614 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 55 528 График
По фьючерсным операциям 29412 89 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 5 611 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 27 749 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 12 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 996 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 10 274 График
Итого по разделу 9 29000 6 911 973 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 540 383 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 130 912 График
а) прибыль 31005 649 393 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 780 305 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.