Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 998 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 749 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 666 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 970 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 348 945 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 826 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 859 График
кредитным организациям 11118 14 831 График
банкам-нерезидентам 11119 193 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 20 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 8 705 График
В банках-нерезидентах 11503 3 435 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 2 885 График
В банках-нерезидентах 11603 1 452 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 621 График
Граждан (физических лиц) 11315 272 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 122 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 197 График
Кредитных организаций 11415 20 349 График
Итого по подразделу 11000 457 095 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 10 289 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 170 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 9 077 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 68 207 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 4 056 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 217 График
Прочим векселям 12304 2 090 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 4 375 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 4 График
Кредитных организаций 12403 5 104 График
Прочих ценных бумаг 12404 258 745 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 476 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 123 045 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 130 График
Итого по подразделу 12000 485 985 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 206 574 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 439 799 График
Итого по подразделу 13000 646 373 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 7 522 График
Другим операциям 16105 8 График
Итого по подразделу 16000 7 530 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 639 992 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 738 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 522 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 431 График
По выданным гарантиям 17204 28 546 График
По другим операциям 17205 42 716 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 229 График
материальных ценностей 17303 89 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 14 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 643 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 893 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 59 График
Другие доходы 17318 3 913 График
Итого по подразделу 17000 2 774 785 График
Всего доходов 10000 4 371 768 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 20 786 График
Банкам-нерезидентам 21103 12 118 График
Итого по подразделу 21000 32 904 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 683 График
Кредитным организациям 22110 5 942 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 50 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 400 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 288 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 836 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 20 348 График
Итого по подразделу 22000 38 547 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 9 278 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 10 График
Итого по подразделу 23000 9 288 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 26 339 График
от других кредиторов 24105 17 112 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 17 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 387 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 352 766 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 877 График
Итого по подразделу 24000 404 498 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 205 349 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 408 641 График
Итого по подразделу 25000 613 990 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 159 384 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 34 138 График
Японских иен 26105 535 График
других валют 26106 4 График
Прочие расходы 26109 45 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 222 График
Итого по подразделу 26000 194 328 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 102 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 16 График
Другие нарушения 28111 130 График
Итого по подразделу 28000 248 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 775 935 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 544 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 576 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 11 309 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 357 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 579 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 699 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 924 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 780 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 644 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 290 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 385 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 294 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 079 График
Расходы по охране 29318 22 075 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 165 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 200 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 786 График
на командировочные расходы 29325 134 График
Уплаченная госпошлина 29327 15 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 369 График
Прочие расходы 29329 3 264 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 39 012 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 29 375 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 11 589 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 150 График
Другие расходы 29423 4 237 График
Итого по разделу 9 29000 2 935 773 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 229 576 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 85 308 График
а) прибыль 31005 56 884 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 142 192 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.