Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 15 011 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 75 959 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 643 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 163 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 229 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 055 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 677 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 184 График
кредитным организациям 11118 48 819 График
банкам-нерезидентам 11119 1 669 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 384 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 8 754 График
В банках-нерезидентах 11503 10 981 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 529 График
В банках-нерезидентах 11603 2 358 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 887 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 464 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 122 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 197 График
Кредитных организаций 11415 30 626 График
Итого по подразделу 11000 1 548 257 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 36 991 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 012 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 36 246 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 237 670 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 490 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 9 795 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 350 График
Прочим векселям 12304 3 927 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 27 163 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 48 График
Кредитных организаций 12403 11 495 График
Прочих ценных бумаг 12404 368 680 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 690 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 5 595 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 420 380 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 6 739 График
Итого по подразделу 12000 1 171 271 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 158 951 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 053 756 График
Итого по подразделу 13000 4 212 707 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 31 979 График
Расчетным операциям 16104 48 График
Другим операциям 16105 40 График
Итого по подразделу 16000 32 067 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 479 931 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 566 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 502 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 146 798 График
По выданным гарантиям 17204 66 149 График
По другим операциям 17205 150 543 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 672 График
материальных ценностей 17303 451 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 82 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 168 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 31 938 График
От проведения операций с опционами 17311 77 График
От проведения фьючерсных операций 17313 93 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 13 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 442 График
Другие доходы 17318 13 466 График
Итого по подразделу 17000 10 916 891 График
Всего доходов 10000 17 881 193 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 74 658 График
Банкам-нерезидентам 21103 99 909 График
Итого по подразделу 21000 174 567 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 409 График
Кредитным организациям 22110 19 584 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 878 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 11 315 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 19 093 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 431 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 30 626 График
Итого по подразделу 22000 88 336 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 46 706 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 160 График
Итого по подразделу 23000 46 866 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 26 339 График
от других кредиторов 24105 42 005 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 17 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 89 018 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 20 918 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 703 410 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 8 065 График
Итого по подразделу 24000 889 772 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 462 860 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 548 054 График
Итого по подразделу 25000 4 010 914 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 558 663 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 88 015 График
Японских иен 26105 1 727 График
других валют 26106 7 График
Прочие расходы 26109 4 826 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 271 График
Итого по подразделу 26000 655 509 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 102 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 191 График
Другие нарушения 28111 130 График
Итого по подразделу 28000 423 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 072 513 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 965 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 914 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 34 130 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 2 421 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 27 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 37 531 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 095 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 954 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 15 023 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 18 071 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 399 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8 326 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 414 График
Расходы по охране 29318 66 815 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 14 834 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 398 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 323 График
на представительские расходы 29324 19 График
на командировочные расходы 29325 521 График
Уплаченная госпошлина 29327 282 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 255 График
Прочие расходы 29329 12 639 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 22 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 130 297 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 55 528 График
По проведению операций с опционами 29410 25 График
По фьючерсным операциям 29412 89 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 5 611 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 40 425 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 12 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 996 График
Расходы по публикации отчетности 29422 26 График
Другие расходы 29423 25 967 График
Итого по разделу 9 29000 10 601 586 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 467 973 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 200 880 График
а) прибыль 31005 1 212 340 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 413 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.