Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 497 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 221 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 425 891 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 66 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 860 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 723 График
кредитным организациям 11118 22 487 График
банкам-нерезидентам 11119 1 618 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 23 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 28 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 15 536 График
В банках-нерезидентах 11503 8 500 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 297 График
В банках-нерезидентах 11603 2 335 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 273 График
Граждан (физических лиц) 11315 95 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 8 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 243 График
Кредитных организаций 11415 26 676 График
Итого по подразделу 11000 582 599 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 28 346 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 407 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 264 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 62 474 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 4 085 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 246 График
Прочим векселям 12304 4 352 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 86 412 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 29 096 График
Кредитных организаций 12403 46 875 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 090 341 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 649 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 614 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 271 227 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 20 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 413 График
Итого по подразделу 12000 1 634 821 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 040 694 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 757 594 График
Итого по подразделу 13000 1 798 288 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 605 График
Итого по подразделу 16000 3 605 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 227 902 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 768 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 119 764 График
По выданным гарантиям 17204 87 450 График
По другим операциям 17205 29 802 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 52 График
материальных ценностей 17303 114 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 39 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 552 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 7 168 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 12 586 График
Другие доходы 17318 7 621 График
Итого по подразделу 17000 5 502 954 График
Всего доходов 10000 9 522 267 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 32 687 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 318 График
Итого по подразделу 21000 34 005 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 17 График
прочих нерезидентов 22108 463 График
Кредитным организациям 22110 12 866 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 349 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 249 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 279 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 180 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 26 665 График
Итого по подразделу 22000 56 068 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 17 136 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 21 График
Итого по подразделу 23000 17 157 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 471 График
от других кредиторов 24105 51 598 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 408 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 165 697 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 997 381 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 370 График
Итого по подразделу 24000 1 218 925 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 057 417 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 852 108 График
Итого по подразделу 25000 1 909 525 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 154 855 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 35 847 График
Японских иен 26105 1 374 График
других валют 26106 6 График
Прочие расходы 26109 124 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 24 График
Итого по подразделу 26000 192 230 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 График
Другие нарушения 28111 37 График
Итого по подразделу 28000 47 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 467 755 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 758 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 494 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 23 149 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 5 697 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 41 825 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 571 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 569 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 419 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 364 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 846 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 688 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 335 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 480 График
Расходы по охране 29318 10 088 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 497 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 303 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 264 График
Уплаченная госпошлина 29327 85 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 43 График
Прочие расходы 29329 12 764 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 48 723 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 744 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 150 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 264 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 5 296 График
Итого по разделу 9 29000 5 672 205 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 100 162 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 30 823 График
а) прибыль 31005 391 927 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 645 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 422 105 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.