Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 289 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 036 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 516 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 188 263 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 045 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 621 График
кредитным организациям 11118 11 751 График
банкам-нерезидентам 11119 1 493 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 28 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 7 198 График
В банках-нерезидентах 11503 5 525 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 198 График
В банках-нерезидентах 11603 1 860 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 273 График
Граждан (физических лиц) 11315 77 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 8 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 132 График
Кредитных организаций 11415 13 605 График
Итого по подразделу 11000 267 918 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 14 116 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 730 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 517 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 31 470 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 2 714 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 246 График
Прочим векселям 12304 3 772 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 51 753 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 16 001 График
Кредитных организаций 12403 7 245 График
Прочих ценных бумаг 12404 384 986 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 603 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 145 337 График
Итого по подразделу 12000 662 490 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 381 221 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 314 679 График
Итого по подразделу 13000 695 900 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 250 График
Итого по подразделу 16000 3 250 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 794 672 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 240 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 320 График
По выданным гарантиям 17204 39 153 График
По другим операциям 17205 12 219 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
материальных ценностей 17303 66 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 33 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 251 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 077 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 7 184 График
Другие доходы 17318 3 964 График
Итого по подразделу 17000 2 915 309 График
Всего доходов 10000 4 544 867 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 14 426 График
Банкам-нерезидентам 21103 711 График
Итого по подразделу 21000 15 137 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 17 График
прочих нерезидентов 22108 189 График
Кредитным организациям 22110 6 321 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 551 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 249 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 694 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 930 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 13 605 График
Итого по подразделу 22000 28 556 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 5 600 График
Итого по подразделу 23000 5 600 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 34 213 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 408 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 36 429 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 278 345 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 363 График
Итого по подразделу 24000 350 758 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 395 898 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 389 731 График
Итого по подразделу 25000 785 629 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 67 432 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 17 428 График
Японских иен 26105 723 График
других валют 26106 2 График
Прочие расходы 26109 87 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 График
Итого по подразделу 26000 85 676 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 График
Другие нарушения 28111 21 График
Итого по подразделу 28000 31 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 836 854 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 329 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 715 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 828 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 2 339 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 15 205 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 050 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 738 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 726 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 632 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 259 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 395 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 247 График
Содержание зданий и сооружений 29317 767 График
Расходы по охране 29318 3 849 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 200 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 110 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 335 График
Уплаченная госпошлина 29327 84 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 12 График
Прочие расходы 29329 6 319 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 22 045 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 710 График
Другие расходы 29423 2 544 График
Итого по разделу 9 29000 2 916 298 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 187 685 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 051 График
а) прибыль 31005 348 131 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 357 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.