Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 7 402 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 47 012 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 753 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 591 981 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 616 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 210 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 646 График
кредитным организациям 11118 43 129 График
банкам-нерезидентам 11119 440 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 36 487 График
В банках-нерезидентах 11503 15 107 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 2 033 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 602 График
Граждан (физических лиц) 11315 150 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 137 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 1 247 График
Кредитных организаций 11415 73 900 График
Итого по подразделу 11000 895 859 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 15 487 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 19 573 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 263 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 94 140 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 233 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 731 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 355 График
Прочим векселям 12304 13 275 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 29 764 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 4 018 График
Кредитных организаций 12403 9 244 График
Прочих ценных бумаг 12404 110 097 График
Банков-нерезидентов 12406 27 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 777 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 169 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 120 500 График
Итого по подразделу 12000 438 653 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 545 460 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 494 560 График
Итого по подразделу 13000 3 040 020 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 798 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 22 График
Итого по подразделу 16000 4 821 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 400 810 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 797 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 145 290 График
По выданным гарантиям 17204 64 320 График
По другим операциям 17205 46 065 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 314 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 23 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 026 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 11 143 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 19 038 График
Другие доходы 17318 10 753 График
Итого по подразделу 17000 7 717 732 График
Всего доходов 10000 12 097 085 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 48 897 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 046 График
Итого по подразделу 21000 49 943 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 19 График
банков-нерезидентов 22107 8 График
прочих нерезидентов 22108 1 516 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 36 График
Кредитным организациям 22110 35 572 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 5 206 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 462 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 916 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 713 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 6 201 График
Кредитным организациям 22315 72 086 График
Итого по подразделу 22000 133 735 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 932 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 17 График
Итого по подразделу 23000 21 949 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 63 554 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 15 174 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 259 544 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 4 185 График
Итого по подразделу 24000 342 457 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 802 797 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 486 477 График
Итого по подразделу 25000 3 289 274 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 171 905 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 38 546 График
Японских иен 26105 1 212 График
других валют 26106 11 График
Прочие расходы 26109 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 152 График
Итого по подразделу 26000 211 827 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 11 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 График
Другие нарушения 28111 4 График
Итого по подразделу 28000 25 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 574 559 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 843 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 337 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 11 729 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 3 486 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 28 674 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 18 774 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 795 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 781 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 13 527 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 545 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 034 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 527 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 732 График
Расходы по охране 29318 11 748 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 984 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 513 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 963 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 74 График
Уплаченная госпошлина 29327 295 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 117 График
Прочие расходы 29329 23 254 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 42 208 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 101 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 20 623 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 592 График
Расходы по публикации отчетности 29422 29 График
Другие расходы 29423 6 341 График
Итого по разделу 9 29000 7 790 207 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 839 417 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 69 477 График
а) прибыль 31005 188 191 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 257 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.