Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 206 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 125 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 726 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 250 613 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 253 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 113 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 104 График
кредитным организациям 11118 15 689 График
банкам-нерезидентам 11119 254 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 15 460 График
В банках-нерезидентах 11503 8 762 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 637 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 151 График
Граждан (физических лиц) 11315 108 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 611 График
Кредитных организаций 11415 14 285 График
Итого по подразделу 11000 352 103 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 018 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 15 774 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 794 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 45 848 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 290 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 537 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 898 График
Прочим векселям 12304 4 618 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 6 065 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 817 График
Кредитных организаций 12403 1 368 График
Прочих ценных бумаг 12404 9 551 График
Банков-нерезидентов 12406 27 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 47 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 46 695 График
Итого по подразделу 12000 145 347 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 626 895 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 605 673 График
Итого по подразделу 13000 1 232 568 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 689 График
Другим операциям 16105 15 График
Итого по подразделу 16000 4 704 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 003 356 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 861 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 701 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 368 График
По выданным гарантиям 17204 22 303 График
По другим операциям 17205 18 566 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 155 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 530 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 8 517 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 5 761 График
Другие доходы 17318 4 725 График
Итого по подразделу 17000 3 136 884 График
Всего доходов 10000 4 871 606 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 18 657 График
Банкам-нерезидентам 21103 475 График
Итого по подразделу 21000 19 132 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 19 График
банков-нерезидентов 22107 8 График
прочих нерезидентов 22108 1 134 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 36 График
Кредитным организациям 22110 18 430 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 634 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 804 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 089 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 859 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 377 График
Кредитным организациям 22315 12 470 График
Итого по подразделу 22000 42 860 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 9 708 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 9 709 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 35 868 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 157 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 77 044 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 232 График
Итого по подразделу 24000 122 301 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 761 791 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 619 443 График
Итого по подразделу 25000 1 381 234 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 46 462 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 914 График
Японских иен 26105 484 График
других валют 26106 6 График
Прочие расходы 26109 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 65 График
Итого по подразделу 26000 58 932 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 2 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 050 601 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 099 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 061 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 761 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 385 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 14 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 589 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 251 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 342 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 507 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 503 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 457 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 88 График
Содержание зданий и сооружений 29317 819 График
Расходы по охране 29318 5 902 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 787 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 310 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 368 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 33 График
Уплаченная госпошлина 29327 133 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 11 График
Прочие расходы 29329 9 936 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 453 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 101 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 454 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 399 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 2 271 График
Итого по разделу 9 29000 3 151 172 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 785 344 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 17 900 График
а) прибыль 31005 68 362 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 86 262 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.