Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 419 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 623 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 788 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 737 График
кредитным организациям 11118 5 935 График
банкам-нерезидентам 11119 254 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 7 484 График
В банках-нерезидентах 11503 5 459 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 246 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 102 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 533 График
Кредитных организаций 11415 6 916 График
Итого по подразделу 11000 162 505 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 725 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 475 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 204 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 22 185 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 844 График
Прочим векселям 12304 416 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 779 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 390 График
Кредитных организаций 12403 16 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 528 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 47 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 15 444 График
Итого по подразделу 12000 59 053 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 288 320 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 296 438 График
Итого по подразделу 13000 584 758 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 690 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 2 691 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 576 732 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 386 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 261 График
По выданным гарантиям 17204 13 375 График
По другим операциям 17205 7 788 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 57 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 187 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 339 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 430 График
Другие доходы 17318 2 292 График
Итого по подразделу 17000 1 637 017 График
Всего доходов 10000 2 446 024 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 465 График
Банкам-нерезидентам 21103 169 График
Итого по подразделу 21000 6 634 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 19 График
банков-нерезидентов 22107 8 График
прочих нерезидентов 22108 548 График
Кредитным организациям 22110 8 529 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 270 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 210 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 201 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 255 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 377 График
Кредитным организациям 22315 5 104 График
Итого по подразделу 22000 21 521 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 5 559 График
Итого по подразделу 23000 5 559 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 18 227 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 273 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 17 710 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 229 График
Итого по подразделу 24000 40 439 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 407 135 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 331 147 График
Итого по подразделу 25000 738 282 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 16 061 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 110 График
Японских иен 26105 254 График
других валют 26106 2 График
Прочие расходы 26109 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 36 График
Итого по подразделу 26000 20 464 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 2 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 510 833 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 717 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 487 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 755 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 072 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 928 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 585 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 754 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 163 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 636 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 202 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 37 График
Содержание зданий и сооружений 29317 461 График
Расходы по охране 29318 2 913 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 540 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 117 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 270 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 15 График
Уплаченная госпошлина 29327 14 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 8 График
Прочие расходы 29329 4 153 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 325 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 919 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 235 График
Другие расходы 29423 1 390 График
Итого по разделу 9 29000 1 557 539 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 390 441 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 142 График
а) прибыль 31005 48 441 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 583 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.