Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 5 238 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 201 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 057 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 414 266 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 616 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 812 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 104 График
кредитным организациям 11118 26 271 График
банкам-нерезидентам 11119 263 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 25 105 График
В банках-нерезидентах 11503 12 760 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 1 550 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 620 График
Граждан (физических лиц) 11315 118 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 1 162 График
Кредитных организаций 11415 46 185 График
Итого по подразделу 11000 609 335 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 143 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 18 289 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 4 245 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 65 362 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 793 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 114 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 495 График
Прочим векселям 12304 8 507 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 12 025 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 990 График
Кредитных организаций 12403 2 658 График
Прочих ценных бумаг 12404 29 486 График
Банков-нерезидентов 12406 27 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 200 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 47 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 79 756 График
Итого по подразделу 12000 239 137 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 048 842 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 053 544 График
Итого по подразделу 13000 2 102 386 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 714 График
Другим операциям 16105 22 График
Итого по подразделу 16000 4 736 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 796 714 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 277 График
По выданным гарантиям 17204 40 115 График
По другим операциям 17205 31 156 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 236 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 12 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 765 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 10 424 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 10 036 График
Другие доходы 17318 7 246 График
Итого по подразделу 17000 5 008 238 График
Всего доходов 10000 7 963 832 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 33 036 График
Банкам-нерезидентам 21103 748 График
Итого по подразделу 21000 33 784 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 19 График
банков-нерезидентов 22107 8 График
прочих нерезидентов 22108 1 356 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 36 График
Кредитным организациям 22110 26 757 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 386 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 858 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 047 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 971 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 751 График
Кредитным организациям 22315 44 370 График
Итого по подразделу 22000 86 559 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 562 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 15 563 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 47 778 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 699 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 154 904 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 042 График
Итого по подразделу 24000 214 423 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 284 491 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 064 962 График
Итого по подразделу 25000 2 349 453 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 103 874 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 25 792 График
Японских иен 26105 758 График
других валют 26106 9 График
Прочие расходы 26109 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 97 График
Итого по подразделу 26000 130 531 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 2 График
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 832 663 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 641 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 723 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 8 636 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 391 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 20 427 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 13 294 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 984 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 035 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 907 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 8 391 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 670 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 384 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 272 График
Расходы по охране 29318 8 867 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 866 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 460 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 583 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 62 График
Уплаченная госпошлина 29327 193 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 90 График
Прочие расходы 29329 16 921 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 31 259 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 101 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 14 716 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 568 График
Расходы по публикации отчетности 29422 22 График
Другие расходы 29423 4 953 График
Итого по разделу 9 29000 4 988 096 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 818 414 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 22 571 График
а) прибыль 31005 122 847 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 145 418 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.