Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 570 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 042 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 493 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 562 График
кредитным организациям 11118 25 821 График
банкам-нерезидентам 11119 13 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 14 221 График
В банках-нерезидентах 11503 919 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 870 График
В банках-нерезидентах 11603 699 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 31 График
Кредитных организаций 11415 4 611 График
Итого по подразделу 11000 285 781 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 477 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 094 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 13 869 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 36 357 График
Прочим векселям 12304 4 065 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 22 709 График
Прочих ценных бумаг 12404 30 954 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 7 111 График
Итого по подразделу 12000 116 636 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 350 235 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 390 490 График
Итого по подразделу 13000 740 725 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 37 График
Итого по подразделу 16000 37 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 348 732 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 983 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 502 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 459 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 539 График
По выданным гарантиям 17204 35 260 График
По другим операциям 17205 9 942 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 График
материальных ценностей 17303 6 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 440 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 9 502 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 103 График
Другие доходы 17318 3 637 График
Итого по подразделу 17000 3 489 121 График
Всего доходов 10000 4 632 300 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 521 График
Итого по подразделу 21000 9 521 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 8 График
прочих нерезидентов 22108 1 685 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 189 График
Кредитным организациям 22110 19 596 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 285 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 149 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 4 608 График
Итого по подразделу 22000 31 520 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 657 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 График
Итого по подразделу 23000 1 662 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 15 386 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 042 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 60 302 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 596 График
Итого по подразделу 24000 84 326 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 399 531 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 529 График
от изменения валютного курса 25103 6 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 426 748 График
Итого по подразделу 25000 826 814 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 273 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 952 График
Японских иен 26105 306 График
других валют 26106 1 График
Итого по подразделу 26000 23 532 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 7 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 476 643 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 355 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 542 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 834 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 704 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 679 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 995 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 042 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 428 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 833 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 972 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 844 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 587 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 145 График
Расходы по охране 29318 4 171 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 935 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 16 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 155 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 График
Прочие расходы 29329 12 148 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 537 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 693 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 910 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 1 752 График
Итого по разделу 9 29000 3 571 943 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 549 325 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 19 497 График
а) прибыль 31005 63 478 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 82 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.