Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 208 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 794 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 927 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 315 График
кредитным организациям 11118 11 008 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 281 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 813 График
В банках-нерезидентах 11603 201 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 2 074 График
Итого по подразделу 11000 119 624 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 740 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 21 302 График
Прочим векселям 12304 1 541 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 117 График
Прочих ценных бумаг 12404 977 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 935 График
Итого по подразделу 12000 35 734 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 210 670 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 195 934 График
Итого по подразделу 13000 406 604 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 37 График
Итого по подразделу 16000 37 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 108 368 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 982 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 381 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 662 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 303 График
По выданным гарантиям 17204 19 285 График
По другим операциям 17205 4 076 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 173 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 053 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 45 График
Другие доходы 17318 1 642 График
Итого по подразделу 17000 1 187 974 График
Всего доходов 10000 1 749 973 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 850 График
Итого по подразделу 21000 1 850 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 График
прочих нерезидентов 22108 1 425 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 331 График
Кредитным организациям 22110 7 770 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 216 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 50 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 2 071 График
Итого по подразделу 22000 14 866 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 482 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 4 График
Итого по подразделу 23000 486 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 6 225 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 009 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 549 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 167 График
Итого по подразделу 24000 8 950 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 246 572 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 280 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 241 469 График
Итого по подразделу 25000 488 321 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 8 125 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 852 График
Японских иен 26105 164 График
Итого по подразделу 26000 11 141 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 133 216 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 355 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 566 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 421 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 932 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 878 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 510 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 569 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 008 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 340 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 296 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 График
Содержание зданий и сооружений 29317 458 График
Расходы по охране 29318 2 049 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 988 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 9 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 136 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 6 111 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 770 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 937 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 910 График
Другие расходы 29423 771 График
Итого по разделу 9 29000 1 187 436 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 713 055 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 335 График
а) прибыль 31005 27 583 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.