Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 3 546 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 568 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 098 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 329 140 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 300 График
кредитным организациям 11118 37 171 График
банкам-нерезидентам 11119 13 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 864 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 29 631 График
В банках-нерезидентах 11503 1 423 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 870 График
В банках-нерезидентах 11603 1 632 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 274 График
Кредитных организаций 11415 13 233 График
Итого по подразделу 11000 468 766 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 288 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 573 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 18 968 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 38 045 График
Прочим векселям 12304 18 168 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 22 999 График
Прочих ценных бумаг 12404 67 559 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 15 731 График
Итого по подразделу 12000 186 331 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 466 730 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 481 686 График
Итого по подразделу 13000 948 416 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 37 График
Итого по подразделу 16000 37 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 288 392 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 983 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 745 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 777 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 273 График
По выданным гарантиям 17204 44 929 График
По другим операциям 17205 16 427 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 График
материальных ценностей 17303 7 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 639 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 12 045 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 171 График
Другие доходы 17318 5 621 График
Итого по подразделу 17000 7 482 028 График
Всего доходов 10000 9 085 578 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 14 507 График
Итого по подразделу 21000 14 507 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 38 График
прочих нерезидентов 22108 1 869 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 858 График
Кредитным организациям 22110 29 567 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 823 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 149 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 104 График
Кредитным организациям 22315 13 230 График
Итого по подразделу 22000 53 638 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 793 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 График
Итого по подразделу 23000 3 798 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 32 424 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 334 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 95 634 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 263 График
Итого по подразделу 24000 137 655 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 628 804 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 529 График
от изменения валютного курса 25103 9 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 509 978 График
Итого по подразделу 25000 1 139 320 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 27 807 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 465 График
Японских иен 26105 474 График
других валют 26106 2 График
Итого по подразделу 26000 37 748 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 8 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 401 871 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 355 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 754 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 326 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 7 627 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 358 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 817 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 600 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 310 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 910 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 856 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 301 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 30 228 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 911 График
Расходы по охране 29318 6 522 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 579 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 23 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 240 График
на представительские расходы 29324 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 9 График
Прочие расходы 29329 19 257 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 365 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 18 057 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 910 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 2 571 График
Итого по разделу 9 29000 7 573 792 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 960 466 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 30 024 График
а) прибыль 31005 95 088 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 125 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.