Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 483 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 281 304 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 904 График
кредитным организациям 11118 57 015 График
банкам-нерезидентам 11119 78 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 90 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 155 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 239 График
В банках-нерезидентах 11503 910 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 168 График
В кредитных организациях 11602 25 График
В банках-нерезидентах 11603 1 041 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 92 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 589 График
Кредитных организаций 11415 747 График
Итого по подразделу 11000 392 840 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 658 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 11 095 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 74 839 График
Прочим векселям 12304 12 302 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 25 105 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 329 График
Итого по подразделу 12000 131 328 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 632 146 График
По другим операциям 13103 460 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 398 362 График
Итого по подразделу 13000 1 030 968 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 График
Итого по подразделу 16000 5 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 441 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 830 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 869 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 279 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 303 График
По выданным гарантиям 17204 49 646 График
По другим операциям 17205 24 572 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 7 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 197 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 54 График
Другие доходы 17318 5 219 График
Итого по подразделу 17000 3 641 227 График
Всего доходов 10000 5 196 368 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 752 График
Банкам-нерезидентам 21103 2 График
Итого по подразделу 21000 8 754 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 554 График
прочих нерезидентов 22108 7 518 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 836 График
Кредитным организациям 22110 27 135 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 663 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 494 График
Кредитным организациям 22315 739 График
Итого по подразделу 22000 38 939 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 371 График
Итого по подразделу 23000 1 371 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 48 График
от других кредиторов 24105 21 549 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 886 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 210 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 8 003 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 224 График
Итого по подразделу 24000 34 920 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 681 374 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 795 График
от изменения валютного курса 25103 20 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 454 640 График
Итого по подразделу 25000 1 136 829 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 129 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 100 График
Японских иен 26105 707 График
Итого по подразделу 26000 20 936 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 32 График
Другие нарушения 28111 19 График
Итого по подразделу 28000 51 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 769 025 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 22 056 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 485 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 881 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 8 481 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 147 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 642 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 208 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 182 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 556 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 986 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 165 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 203 График
Расходы по охране 29318 6 955 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 9 761 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 366 График
на командировочные расходы 29325 11 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 440 График
Уплаченная госпошлина 29327 172 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 7 380 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 115 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 321 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 14 314 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 115 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 740 График
Расходы по публикации отчетности 29422 26 График
Другие расходы 29423 3 154 График
Итого по разделу 9 29000 3 894 229 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 136 029 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 625 График
а) прибыль 31005 51 702 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 988 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 60 339 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.