Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 800 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 294 График
негосударственным финансовым организациям 11111 759 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 135 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 972 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 926 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 926 График
Итого по разделу 1 11000 86 624 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 506 График
индивидуальным предпринимателям 12114 3 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 509 График
Итого по разделу 2 12000 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 76 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 График
Итого по разделу 3 13000 76 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 283 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 283 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 595 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 595 График
Итого по разделу 4 14000 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 624 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15107 1 364 График
негосударственным финансовым организациям 15111 337 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 40 797 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 015 График
гражданам (физическим лицам) 15115 78 754 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 198 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 198 График
Итого по разделу 5 15000 141 089 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 2 821 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17107 114 График
негосударственным финансовым организациям 17111 1 195 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 22 055 График
индивидуальным предпринимателям 17114 10 661 График
гражданам (физическим лицам) 17115 58 977 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 95 823 График
Итого по разделу 7 17000 95 823 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 999 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 274 График
негосударственным финансовым организациям 21111 32 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 124 График
гражданам (физическим лицам) 21115 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 442 График
Итого по разделу 1 21000 6 442 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 275 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 275 График
Итого по разделу 4 24000 279 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 894 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 268 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 77 031 График
Итого по разделу 6 26000 80 193 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 159 График
индивидуальных предпринимателей 27103 876 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 365 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 400 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 328 График
индивидуальных предпринимателей 27203 832 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 276 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 436 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 068 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 934 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 174 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 524 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 726 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 453 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 453 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 22 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 22 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 18 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 445 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 42 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 963 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 468 График
Итого по разделу 7 27000 13 505 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 59 358 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 076 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 40 022 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 106 456 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 42 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 454 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 496 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 34 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 34 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 108 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 108 График
Итого по разделу 8 28000 109 094 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 18 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 18 График
Итого по разделу 9 29000 18 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 209 531 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 534 530 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 121 График
негосударственных финансовых организаций 31207 1 357 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 134 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 612 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 027 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 321 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 439 График
индивидуальных предпринимателей 31418 2 137 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 897 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 720 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 720 График
Итого по разделу 1 31000 16 256 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 47 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 47 График
Итого по разделу 5 35000 47 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 414 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 414 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 125 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 125 График
Итого по разделу 6 36000 539 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 1 377 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37107 127 График
негосударственным финансовым организациям 37111 77 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 27 412 График
индивидуальным предпринимателям 37114 11 473 График
гражданам (физическим лицам) 37115 58 918 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 99 384 График
Итого по разделу 7 37000 99 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38102 3 510 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38107 1 171 График
негосударственным финансовым организациям 38111 68 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 33 884 График
индивидуальным предпринимателям 38114 10 156 График
гражданам (физическим лицам) 38115 78 717 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 127 506 График
Итого по разделу 8 38000 127 506 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 243 732 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 41102 585 График
гражданам (физическим лицам) 41115 180 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 765 График
Итого по разделу 1 41000 765 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 174 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 174 График
Итого по разделу 4 44000 174 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 218 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 275 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 77 109 График
Итого по разделу 6 46000 78 602 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 80 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 946 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 517 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 График
другие комиссионные расходы 47109 4 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 552 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 49 767 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 993 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 40 776 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 96 536 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 7 850 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 820 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 9 670 График
Итого по разделу 7 47000 107 758 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 566 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 406 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 282 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 200 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 60 454 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 48 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 280 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 083 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 411 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 677 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 13 750 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 230 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 657 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 230 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 446 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 518 График
служебные командировки 48405 35 График
охрана 48406 1 365 График
реклама 48407 53 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 119 График
аудит 48410 2 450 График
страхование 48412 1 142 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 828 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 947 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 23 133 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 232 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 35 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 267 График
Итого по разделу 8 48000 100 922 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 288 221 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 531 953 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 577 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 951 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 723 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 228 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 349 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 349 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.10.2021 на сайте ЦБ.