Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 055 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 595 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 549 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 499 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 629 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 401 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 401 График
Итого по разделу 1 11000 63 217 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 20 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 График
Итого по разделу 2 12000 20 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 63 График
индивидуальным предпринимателям 13114 922 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 986 График
Итого по разделу 3 13000 986 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 2 977 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 2 977 График
Итого по разделу 4 14000 2 977 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 328 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15107 423 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 2 375 График
негосударственным финансовым организациям 15111 251 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 31 449 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 257 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 459 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 542 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 394 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 394 График
Итого по разделу 5 15000 74 936 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 244 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17107 4 348 График
негосударственным финансовым организациям 17111 473 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 20 255 График
индивидуальным предпринимателям 17114 2 658 График
гражданам (физическим лицам) 17115 4 480 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 32 458 График
Итого по разделу 7 17000 32 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 174 594 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 339 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 9 График
гражданам (физическим лицам) 21115 133 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 481 График
Итого по разделу 1 21000 481 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 6 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 487 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 487 График
Итого по разделу 4 24000 1 503 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 289 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 600 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 27 917 График
Итого по разделу 6 26000 29 806 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 161 График
индивидуальных предпринимателей 27103 985 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 213 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 844 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 221 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 162 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 227 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 179 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 110 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 102 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 138 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 003 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 532 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 146 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 104 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 250 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 14 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 14 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 58 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 77 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 145 График
Итого по разделу 7 27000 13 382 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 75 423 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 605 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 7 335 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 90 363 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 19 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 221 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 240 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 178 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 178 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 163 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 163 График
Итого по разделу 8 28000 90 944 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 32 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 10 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 42 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 147 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 150 График
Итого по разделу 9 29000 192 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 136 308 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 310 902 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 175 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 371 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 18 График
индивидуальных предпринимателей 31212 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 572 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 64 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 001 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 065 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 411 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 411 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 926 График
нерезидентов 31602 18 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 944 График
Итого по разделу 1 31000 16 992 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 63 График
индивидуальным предпринимателям 35114 922 График
гражданам (физическим лицам) 35115 802 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 1 787 График
Итого по разделу 5 35000 1 787 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных финансовых организаций 36311 6 График
негосударственных коммерческих организаций 36312 10 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 16 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 5 240 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 5 240 График
Итого по разделу 6 36000 5 256 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 667 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37107 2 612 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 7 375 График
негосударственным финансовым организациям 37111 61 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 19 681 График
индивидуальным предпринимателям 37114 9 433 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 47 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 394 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 394 График
Итого по разделу 7 37000 48 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38102 577 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38107 326 График
негосударственным финансовым организациям 38111 913 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 11 159 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 048 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 074 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 16 097 График
Итого по разделу 8 38000 16 097 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 355 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 41102 1 277 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 277 График
Итого по разделу 1 41000 1 277 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 14 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 14 График
Итого по разделу 4 44000 14 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 15 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 15 График
Итого по разделу 5 45000 15 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 590 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 28 505 График
Итого по разделу 6 46000 29 096 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 25 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 14 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 871 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 274 График
другие комиссионные расходы 47109 8 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 192 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 51 443 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 365 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 3 158 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 61 966 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 404 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 404 График
Итого по разделу 7 47000 67 562 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 160 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 324 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 106 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 36 590 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 299 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 009 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 308 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 854 График
амортизация по нематериальным активам 48303 603 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 457 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 755 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 539 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 242 График
служебные командировки 48405 160 График
охрана 48406 2 219 График
реклама 48407 13 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 256 График
аудит 48410 2 081 График
страхование 48412 1 328 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 410 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 211 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 29 214 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 10 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 495 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 70 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 575 График
Итого по разделу 8 48000 71 144 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 169 108 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 257 463 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 439 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 973 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 8 170 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 143 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 39 296 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 39 296 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.