Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 927 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 402 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 561 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 044 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 333 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 519 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 170 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 755 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 180 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 180 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 662 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 662 График
Итого по разделу 1 11000 40 553 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 79 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 График
Итого по разделу 2 12000 79 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 089 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 70 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 244 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 576 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 248 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 972 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 972 График
Итого по разделу 5 15000 20 408 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 040 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 50 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 График
Итого по разделу 1 21000 50 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих резидентов 22205 505 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 505 График
Итого по разделу 2 22000 505 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 114 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 114 График
Итого по разделу 4 24000 114 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 200 График
Евро 26102 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 241 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 850 График
Евро 26202 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 860 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 54 578 График
по Евро 26302 750 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 328 График
Итого по разделу 6 26000 56 429 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 704 График
индивидуальных предпринимателей 27103 592 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 338 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 275 График
индивидуальных предпринимателей 27203 487 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 803 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 149 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 567 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 43 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 52 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 075 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 886 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 369 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 66 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 435 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 6 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 27 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 48 График
Итого по разделу 7 27000 6 516 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 910 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 443 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 353 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 7 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 207 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 214 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 29 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 29 График
Итого по разделу 8 28000 3 596 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 16 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 5 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 21 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 6 График
Итого по разделу 9 29000 27 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 237 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 128 277 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 5 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 223 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 387 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 10 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 625 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 250 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 250 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 7 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 7 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 326 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 328 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 57 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 57 График
Итого по разделу 1 31000 15 267 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих резидентов 34305 105 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 105 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 525 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 525 График
Итого по разделу 4 34000 630 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 1 301 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 20 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 56 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 26 649 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 459 График
гражданам (физическим лицам) 37115 953 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 30 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 975 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 975 График
Итого по разделу 7 37000 32 413 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 310 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 651 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 651 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 54 725 График
по Евро 46302 749 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 55 474 График
Итого по разделу 6 46000 56 125 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 485 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 129 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 26 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 640 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 590 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 508 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 098 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 197 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 197 График
Итого по разделу 7 47000 5 935 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 455 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 714 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 85 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 254 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 56 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 926 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 982 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 367 График
амортизация по нематериальным активам 48303 141 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 508 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 519 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 583 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 747 График
служебные командировки 48405 169 График
охрана 48406 1 150 График
реклама 48407 19 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 729 График
страхование 48412 8 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 406 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 91 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 421 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 115 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 29 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 144 График
Итого по разделу 8 48000 27 309 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 89 369 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 137 679 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 402 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 63 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 63 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 9 465 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 9 465 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.